宁波海运诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宁波海运

(600798)

总市值：42.35亿

PE(静)：191.41

PE(2025E)：--

总股本：12.07亿

PB(静)：1.08

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.01%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.68%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为1.01%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到81.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近年来在党建方面做了哪些工作？举例说明我们如何以高质量党建引领高质量发展？

答：您好，公司近年来通过强化政治建设、深化作风建设、夯实基层党建基础、加强人才队伍建设、推动党建与生产经营融合开展党建相关工作。

在党建引领高质量发展方面，公司通过以下具体举措实现

支部建在船上深化“支部建在船上，堡垒强在海上”特色品牌，确保船舶运输安全高效，为电煤保供和能源运输提供坚实支撑。

优化监督机制通过全面梳理船舶燃润油管理风险点，合并优化监督表，提升管理效率，保障运输安全，降低运营成本。

人才梯队建设实施“上挂下派”交流锻炼方案，加快年轻员工培养，保障人才持续供给，为业务拓展和技术创新提供人才支撑。

这些举措有效提升了公司治理水平和运营效率，为企业的持续高质量发展奠定了坚实基础。感谢您对公司的关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宁波海运的合理估值约为--元，该公司现值3.51元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宁波海运需要保持81.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.00%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

0.91%

--
净利率

1.29%
销售费用/利润率

--

--
股息率

0.70%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

19.11%
财费货币率(%)

0.02%
应收账款/利润(%)

1571.99%
存货/营收(%)

3.00%
经营现金流/利润(%)

2131.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

5.05%
流动比率

1.93%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

94.46%
货币资金/流动负债(%)

195.44%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-15.38%
应收账款/利润3年变动比例(%)

1135.74%
存货/营收环比(%)

-0.27%
在建工程/利润(%)

1029.04%
在建工程/利润环比(%)

1.23%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-8.55%
经营性现金流/利润(%)

2131.62%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李佳亮

南方中证2000ETF

62900
谢玮

中信建投远见回报A

43600
王怀勋

东方量化成长灵活配置混合A

14800
李严

平安国证2000ETF

2300
牛志冬

富国中证2000ETF

400

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行业相对指标