新奥股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

新奥股份

(600803)

总市值：581.01亿

PE(静)：12.93

PE(2025E)：10.65

总股本：30.97亿

PB(静)：2.35

利润(2025E)：54.55亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.55%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为12.16%，中位投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为7.69%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好，公司上市来已有年报31份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市31年以来，累计融资总额310.11亿元，累计分红总额68.36亿元，分红融资比为0.22。公司预估股息率4.69%。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的25.7%分位值，距离近十年来的中位估值还有20.66%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据天风证券郭丽丽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，新奥股份的合理估值约为--元，该公司现值18.76元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

新奥股份需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郭丽丽对其研究比较深入（预测准确度为61.26%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

51.21
2026E

61.98
2027E

71.67

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

11.55%
利润5年增速

36.36%

--
营收5年增速

8.92%

--
净利率

7.32%
销售费用/利润率

33.64%
股息率

4.07%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.47%
有息资产负债率(%)

26.38%
财费货币率(%)

0.07%
应收账款/利润(%)

135.83%
存货/营收(%)

1.24%
经营现金流/利润(%)

315.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.83%
流动比率

0.89%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

41.29%
货币资金/流动负债(%)

52.81%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.12%
应收账款/利润3年变动比例(%)

0.26%
存货/营收环比(%)

-27.09%
在建工程/利润(%)

131.96%
在建工程/利润环比(%)

6.35%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.77%
经营性现金流/利润(%)

315.19%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张剑峰

工银新材料新能源股票

2800025
吴昊

中信保诚弘远混合A

2468810
蔡志鹏周云

东方红创新趋势混合

1731498
张跃鹏刘勇

中欧瑾泉灵活配置混合A

1633200
刘晗竹

嘉实优质企业混合

1324359

更多>

行业相对指标