同济科技

(600846)

总市值：88.40亿

PE(静)：21.76

PE(2025E)：--

总股本：6.25亿

PB(静)：2.14

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.55%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.78%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为5.39%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到48.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：房地产业务未来是维持还是逐步退出？

答：尊敬的投资者您好！目前公司房地产在售项目有2个，位于青浦的同济蟠龙里项目已基本销售完毕，项目预计于2025年底交房；位于青浦的同悦湾璟庭项目销售推进中。公司将保质量、保安全、保交付，做好控成本、抓去化工作。后续公司将根据市场趋势及公司未来战略、资金情况等确定未来房地产业务的发展方向。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，同济科技的合理估值约为--元，该公司现值14.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

同济科技需要保持48.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郑闵钢对其研究比较深入（预测准确度为51.61%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2018E
    5.04
  • 2019E
    6.36
  • 2020E
    8.01
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.55%
  • 利润5年增速
    -14.60%
    --
  • 营收5年增速
    -8.05%
    --
  • 净利率
    9.87%
  • 销售费用/利润率
    2.73%
  • 股息率
    2.25%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.15%
  • 有息资产负债率(%)
    20.30%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    220.47%
  • 存货/营收(%)
    130.16%
  • 经营现金流/利润(%)
    129.06%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    33.96%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -23.18%
  • 流动比率
    1.41%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    1.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    59.55%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.24%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    148.31%
  • 存货/营收环比(%)
    3.20%
  • 在建工程/利润(%)
    12.65%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.03%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.72%
  • 经营性现金流/利润(%)
    129.06%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谢治宇
    兴全合润混合A
    9164336
  • 谢治宇 薛怡然
    兴全合宜混合(LOF)A
    6421429
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行业相对指标

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