中航高科诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中航高科

(600862)

总市值：348.12亿

PE(静)：33.75

PE(2025E)：25.86

总股本：13.93亿

PB(静)：5.08

利润(2025E)：13.46亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.46%，生意回报能力强。去年的净利率为21.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市31年以来，累计融资总额37.46亿元，累计分红总额12.79亿元，分红融资比为0.34。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据广发证券孟祥杰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中航高科的合理估值约为18.03元，该公司现值24.99元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有27.82%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中航高科需要保持31.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孟祥杰对其研究比较深入（预测准确度为80.70%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

11.84
2025E

14.90
2026E

18.28

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

16.46%
利润5年增速

30.02%

--
营收5年增速

12.49%

--
净利率

21.70%
销售费用/利润率

3.08%
股息率

1.13%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.30%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

437.31%
存货/营收(%)

25.17%
经营现金流/利润(%)

41.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.89%
流动比率

3.01%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

61.34%
货币资金/流动负债(%)

223.55%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

21.39%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

10.44%
在建工程/利润(%)

9.42%
在建工程/利润环比(%)

-64.92%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

14.33%
经营性现金流/利润(%)

41.19%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
何崇恺

易方达国防军工混合A

23942600
邹承原

南方军工改革灵活配置混合A

21167815
万方方

华夏军工安全混合A

13647122
李轩

国投瑞银国家安全混合A

11053048
孟浩之

富国军工主题混合A

9710142

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行业相对指标