百大集团
(600865)
总市值：32.24亿
PE(静)：24.28
PE(2025E)：--
总股本：3.76亿
PB(静)：1.36
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.64%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为68.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.13%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为0.38%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司现金资产非常健康。
公司上市31年以来，累计融资总额3.74亿元，累计分红总额10.36亿元，分红融资比为2.77。
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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.3%，才能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司本期盈利水平如何？
答：复尊敬的投资者您好！????????
1、2024年度，公司实现营业收入?194,427,717.40?元,?比去年同期减少?10.38%；实现归属于上市公司股东的净利润?132,756,095.04?元，比去年同期增长?878.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润?78,806,014.00?元，比去年同期减少?11.84%。营业收入减少主要系报告期分公司杭州百货大楼的销售收入较上年同期减少所致。归属于上市公司股东的净利润大幅增长主要系报告期公司确认二级市场股票公允价值变动损益较上年同期增加所致。2、2025年第一季度，公司实现营业收入50,587,847.77元，比去年同期减少14.16%；实现归属于上市公司股东的净利润16,812,232.43元，比去年同期减少53.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润?18,570,555.38?元，比去年同期减少?15.01%。归属于上市公司股东的净利润下降主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所致。感谢您对公司的关注！详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，百大集团的合理估值约为--元，该公司现值8.57元，现价基于合理估值有0%的低估
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
百大集团需要保持29.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.64%
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利润5年增速-8.89%--
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营收5年增速-26.68%--
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净利率68.25%
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销售费用/利润率18.48%
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股息率1.75%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)51.02%
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)13.82%
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存货/营收(%)0.57%
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经营现金流/利润(%)42.73%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)1.43%
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流动比率9.40%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)76.50%
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货币资金/流动负债(%)1212.87%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-22.28%
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应收账款/利润3年变动比例(%)25.82%
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存货/营收环比(%)53.24%
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在建工程/利润(%)0.41%
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在建工程/利润环比(%)-86.64%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-29.58%
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经营性现金流/利润(%)42.73%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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林英睿广发睿毅领先混合A37500
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龙川 杨扬中航量化阿尔法六个月持有A36900
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姜帆富荣福康混合A24400
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李子昂泓德智选领航混合A19400
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王鹏中信建投量化进取A17300
行业相对指标
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