广日股份

(600894)

总市值：80.74亿

PE(静)：11.71

PE(2026E)：10.87

总股本：8.52亿

PB(静)：0.90

利润(2026E)：7.43亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.73%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.68%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为1.41%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报30份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.6%。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为129.3%/94.1%/61%，净经营利润分别为7.21亿/7.95亿/7.22亿元，净经营资产分别为5.58亿/8.45亿/11.83亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为-0.09/-0.06/-0.05，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为-6.36亿/-4.5亿/-3.58亿元，营收分别为73.84亿/72.6亿/72.46亿元。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到4.2%，就能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为2.46，其中净金融资产62.48亿元，预期净利润7.43亿元。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：广日股份十五五期间有哪些具体规划?

答：公司"十五五"期间将实施"四大战略",实现企业发展的转型升级,成为"面向智慧城市细分场景提供高端智能装备及整体数字化解决方案的国际领先企业"。

(1)国际化战略聚焦"一带一路"等国家和地区,以布局海外营销网络、投资建厂、海外并购为抓手,加快海外市场开拓。

(2)数字化战略加强数字化前沿技术的研发创新和应用,推进各相关产业的商业化开发、产品化研发和产业化布局,推动企业数字化转型升级。

(3)两业融合战略积极实施"先进制造+现代服务业"的两业融合战略,以现有产业和数字化技术为依托,向产业链上下游延伸,推动公司从以制造为主,向"制造+服务"转型。

(4)资本运作战略围绕高端智能装备、现代服务业、数智新兴产业等赛道,加速投资并购项目落地,打造战略增长极,同时积极推进上市公司再融资,精准引入战略投资者。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司刘中玉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广日股份的合理估值约为12.72元，该公司现值9.48元，现价基于合理估值有34.26%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广日股份需要保持4.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘中玉对其研究比较深入（预测准确度为74.77%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2026E
    7.46
  • 2027E
    8.06
  • 2028E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2025
    评级
  • ROIC
    6.73%
  • 利润5年增速
    0.48%
    --
  • 营收5年增速
    1.35%
    --
  • 净利率
    9.96%
  • 销售费用/利润率
    35.12%
  • 股息率
    4.17%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    3.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    358.80%
  • 存货/营收(%)
    13.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    50.87%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.45%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -24.25%
  • 流动比率
    1.69%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.14%
  • 货币资金/流动负债(%)
    140.53%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -8.86%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    22.47%
  • 存货/营收环比(%)
    1.94%
  • 在建工程/利润(%)
    7.94%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.84%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.81%
  • 经营性现金流/利润(%)
    50.87%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡一江
    华宝标普中国A股红利机会ETF
    6875800
  • 胡玺潮
    兴华景明混合A
    239600
  • 刘宇涛 肖涵
    鑫元中证1000指数增强发起式A
    233000
  • 刘宇涛 肖涵
    鑫元国证2000指数增强A
    210600
  • 陈鹤明 张路榆
    百嘉瑞丰量化选股混合A
    157400
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