XD广日股诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

XD广日股

(600894)

总市值：82.78亿

PE(静)：10.19

PE(2025E)：11.54

总股本：8.52亿

PB(静)：0.96

利润(2025E)：7.17亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.26%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.74%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为1.41%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.33%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.9%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司三季度经营情况有哪些亮点？

答：公司2025年前三季度经营亮点有以下几方面（1）公司电梯整梯机订单、发运台量分别同比增加2.5%、12.7%，继续保持逆势增长态势，其中海外订单及发运台量分别同比增加38%、42%；（2）电梯后市场收入同比增长约19%（包括更新改造、加装、维修保养及配件等），其中更新改造收入同比增长达194%；（3）高端智能装备及数字化整体解决方案前三季度累计中标金额达3.9亿元；（4）持续推进降本增效，管理费用同比下降约15%，整体毛利率同比增加0.65个百分点；（5）积极推动销售款工作，经营活动产生的现金流量净额由去年同期的净流出，在本期转为净流入。感谢关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券刘海博的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，XD广日股的合理估值约为14.16元，该公司现值9.72元，现价基于合理估值有45.73%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

XD广日股需要保持0.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘海博对其研究比较深入（预测准确度为76.35%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

7.17
2026E

7.99
2027E

8.90

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.26%
利润5年增速

13.67%

--
营收5年增速

3.46%

--
净利率

10.95%
销售费用/利润率

30.76%
股息率

5.13%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

1.21%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

301.60%
存货/营收(%)

17.42%
经营现金流/利润(%)

13.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-33.75%
流动比率

1.61%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

10.26%
货币资金/流动负债(%)

149.56%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.91%
应收账款/利润3年变动比例(%)

2.39%
存货/营收环比(%)

3.95%
在建工程/利润(%)

5.32%
在建工程/利润环比(%)

-3.35%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.63%
经营性现金流/利润(%)

13.59%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
胡洁胡一江

华宝标普中国A股红利机会ETF

2120700
谭昌杰

广发趋势优选灵活配置混合A

700000
谭昌杰

广发恒信一年持有期混合A

685600
谭昌杰

广发恒誉混合A

150000
HAN YILING 黄稚

中信保诚国企红利量化选股股票A

147100

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行业相对指标