广日股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

广日股份

(600894)

总市值：86.10亿

PE(静)：10.60

PE(2025E)：--

总股本：8.52亿

PB(静)：1.01

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.26%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.74%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为1.41%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到2.1%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在中报中出“报告期内，公司积极落实“十四五”战略发展规划，在投资并购小组的统筹下，重点围绕高端智能装备、数字经济、生产性服务业等领域，积极与头部金融机构、协会等重点渠道合作，获取和筛选符合公司战略方向的标的项目，积极开展股权并购工作，力争打造公司第二增长曲线。”请股权并购工作进展如何？

答：公司将依托已成立的国发广日基金、工控广日基金、电梯后市场基金等产业基金，赋能公司进行产业资源整合，按流程有序推进标的筛选、商业谈判、尽职调查等相关工作，将严格按照法律法规的要求披露进展。感谢关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广日股份的合理估值约为12.44元，该公司现值10.13元，现价基于合理估值有22.83%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广日股份需要保持2.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师卢大炜对其研究比较深入（预测准确度为59.84%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.26%
利润5年增速

13.67%

--
营收5年增速

3.46%

--
净利率

10.95%
销售费用/利润率

30.76%
股息率

5.13%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.22%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

304.40%
存货/营收(%)

16.76%
经营现金流/利润(%)

13.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-33.75%
流动比率

1.60%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

9.74%
货币资金/流动负债(%)

149.50%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

8.73%
应收账款/利润3年变动比例(%)

1.19%
存货/营收环比(%)

1.30%
在建工程/利润(%)

5.50%
在建工程/利润环比(%)

-2.24%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

6.05%
经营性现金流/利润(%)

13.59%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
蔡志文

汇添富外延增长主题股票A

4745568
张峰姚晨飞

农银策略收益混合

4684100
崔蕾

南方中证1000ETF

4028876
张峰

农银策略精选混合

3437100
林晶

华夏红利混合

3181900

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行业相对指标