中国黄金诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中国黄金

(600916)

总市值：147.34亿

PE(静)：15.13

PE(2025E)：12.82

总股本：16.80亿

PB(静)：1.99

利润(2025E)：11.49亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.86%，生意回报能力一般。去年的净利率为1.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额8.98亿元，累计分红总额19.32亿元，分红融资比为2.15。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为25.45亿元，已累计从业9年51天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券丁浙川的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国黄金的合理估值约为9.39元，该公司现值8.77元，现价基于合理估值有7.08%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国黄金需要保持10.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师丁浙川对其研究比较深入（预测准确度为78.64%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

9.98
2025E

11.37
2026E

12.49

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

8.85%
利润5年增速

20.47%

--
营收5年增速

6.61%

--
净利率

1.73%
销售费用/利润率

51.22%
股息率

3.97%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.20%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

125.19%
存货/营收(%)

7.44%
经营现金流/利润(%)

161.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.65%
流动比率

2.45%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

25.57%
货币资金/流动负债(%)

120.87%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-33.77%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

17.46%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.04%
经营性现金流/利润(%)

161.96%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

6946600
龚丽丽

景顺长城中证红利低波动100ETF

6072171
赵宗庭

华夏中证1000ETF

3724800
刘笑明

天弘中证红利低波动100ETF

2947600
罗国庆

广发中证1000ETF

2889100

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行业相对指标