永安期货

(600927)

总市值：221.83亿

PE(静)：38.57

PE(2025E)：41.20

总股本：14.56亿

PB(静)：1.72

利润(2025E)：5.38亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为2.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券汪煜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永安期货的合理估值约为--元，该公司现值15.24元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永安期货需要保持33.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师汪煜对其研究比较深入（预测准确度为48.24%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    5.03
  • 2026E
    5.73
  • 2027E
    6.11
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    --
  • 利润5年增速
    -10.65%
    --
  • 营收5年增速
    -0.91%
    --
  • 净利率
    2.64%
  • 销售费用/利润率
    --
    --
  • 股息率
    0.58%
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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    58.97%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    --
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    --
  • 经营现金流/利润(%)
    372.07%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 流动比率
    --
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    --
  • 货币资金/流动负债(%)
    --
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    --
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    100.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    372.07%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    4366211
  • 周云
    东方红新动力混合A
    618800
  • 周云
    东方红京东大数据混合A
    600000
  • 荣膺 严筱娴
    华夏中证500ETF
    506900
  • 杨梦
    博道中证500增强A
    444200
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-15
    1
    线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者
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  • 2025-03-05
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    华创证券
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  • 2024-11-12
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    线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者
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  • 2024-09-10
    1
    线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者
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  • 2023-11-16
    1
    线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者
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