健民集团
(600976)
总市值：62.20亿
PE(静)：17.17
PE(2025E)：11.87
总股本：1.53亿
PB(静)：2.44
利润(2025E)：5.24亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为15.14%，生意回报能力强。去年的净利率为10.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.71%，中位投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为6.46%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司上市21年以来，累计融资总额4.06亿元，累计分红总额11.14亿元，分红融资比为2.74。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.7%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司如何看待目前市场的需求情况？
答：公司医药工业产品主要分 OTC 产品和医院线产品。OTC产品线面对消费下行、药店客流量下降等多重不利因素影响仍然实现了增长，其中龙牡壮骨颗粒在销售发出收入增长的同时，销售结构得到改善；便通胶囊、健脾生血颗粒持续保持良好态势。医院线产品销售保持稳定，新产品七蕊胃舒胶囊、小儿紫贝宣肺糖浆持续加强医院市场覆盖，销售情况符合预期。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据西南证券杜向阳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，健民集团的合理估值约为--元，该公司现值40.55元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
健民集团需要保持10.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杜向阳对其研究比较深入（预测准确度为59.42%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E5.27
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2026E6.58
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2027E8.16
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC15.14%
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利润5年增速29.59%--
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营收5年增速9.37%--
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净利率10.49%
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销售费用/利润率339.10%
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股息率2.13%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)28.14%
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有息资产负债率(%)2.82%
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)239.74%
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存货/营收(%)8.73%
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经营现金流/利润(%)64.68%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.50%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.87%
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流动比率1.64%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)21.31%
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货币资金/流动负债(%)107.15%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)7.50%
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应收账款/利润3年变动比例(%)8.58%
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存货/营收环比(%)-13.58%
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在建工程/利润(%)62.79%
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在建工程/利润环比(%)10.04%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)2.43%
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经营性现金流/利润(%)64.68%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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赵蓓工银前沿医疗股票A2100090
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吴兴武广发医疗保健股票A1894806
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万民远融通健康产业灵活配置混合A/B1200000
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赵蓓 李乾宁工银养老产业股票A980000
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方伟银河医药混合A898100
行业相对指标
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