唐山港诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

唐山港

(601000)

总市值：230.52亿

PE(静)：11.64

PE(2025E)：12.47

总股本：59.26亿

PB(静)：1.09

利润(2025E)：18.48亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.96%，历来生意回报能力一般。然而去年的净利率为37.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.3%，中位投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为8.64%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司预估股息率4.01%。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.8%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的徐慕浩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为2.82亿元，已累计从业6年120天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据信达证券匡培钦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，唐山港的合理估值约为4.22元，该公司现值3.89元，现价基于合理估值有8.53%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

唐山港需要保持0.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师匡培钦对其研究比较深入（预测准确度为78.12%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

18.12
2026E

19.51
2027E

20.09

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.96%
利润5年增速

1.59%

--
营收5年增速

-12.57%

--
净利率

37.14%
销售费用/利润率

0.04%
股息率

4.34%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.14%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

13.31%
存货/营收(%)

1.91%
经营现金流/利润(%)

118.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.89%
流动比率

5.25%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

298.95%
货币资金/流动负债(%)

984.42%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-8.19%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-49.22%
存货/营收环比(%)

8.50%
在建工程/利润(%)

13.95%
在建工程/利润环比(%)

10.99%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

1.94%
经营性现金流/利润(%)

118.42%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李茜

华泰柏瑞上证红利ETF

103107041
罗文杰

南方中证500ETF

43034212
徐习佳高原

东方红中证东方红红利低波动指数A

22015100
宋仁杰

泰康策略优选混合

9000000
宋仁杰

泰康品质生活混合A

9000000

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行业相对指标