陕西黑猫
(601015)
总市值：68.42亿
PE(静)：-5.90
PE(2025E)：--
总股本：20.42亿
PB(静)：1.11
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-9.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.82%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-8.08%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司上市11年以来，累计融资总额46.55亿元，累计分红总额5.96亿元，分红融资比为0.13。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2024年分红比例维持15%，但公司货币资金占总资产比例下降至18%，在100万吨/年焦炉煤气制甲醇项目扩建与股东回报之间如何权衡？未来是否有通过发行绿色公司债或引入产业基金支持氢能项目的计划？
答：您好，因公司2024年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司2024年度不分红，没有您所说的100万吨/年焦炉煤气制甲醇项目扩建项目，尚未开展氢能项目。感谢关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，陕西黑猫的合理估值约为--元，该公司现值3.35元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
陕西黑猫需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师陈晨对其研究比较深入（预测准确度为19.92%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-8.07%
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利润5年增速----
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营收5年增速9.20%--
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净利率-9.87%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务风险可能较大。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)28.08%
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财费货币率(%)0.20%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)6.04%
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经营现金流/利润(%)123.85%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)21.49%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)124.28%
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流动比率0.29%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)4.14%
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货币资金/流动负债(%)25.12%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-35.08%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)123.85%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴中昊国泰中证煤炭ETF10064094
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侯昊 邓童招商中证煤炭等权指数A6898189
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崔蕾南方中证1000ETF6119890
行业相对指标
相关评级
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