永兴股份

(601033)

总市值：146.25亿

PE(静)：17.82

PE(2025E)：--

总股本：9.00亿

PB(静)：1.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.05%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.06%，投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为5.61%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司2025年上半年供热业务发展情况怎样？

答：供热业务是公司围绕核心主业进行“延链、强链”的重点方向。目前公司正结合下属各循环经济产业园的资源优势，通过供热管网延伸覆盖和移动储能供热的方式，全力推进终端用热市场的业务开拓。2025年上半年，公司垃圾焚烧发电项目为周边工业企业提供蒸汽合计8.83万吨，供热业务规模稳步提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永兴股份的合理估值约为4.55元，该公司现值16.31元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有72.09%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永兴股份需要保持18.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师袁理对其研究比较深入（预测准确度为75.26%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.04%
  • 利润5年增速
    209.86%
    --
  • 营收5年增速
    20.94%
    --
  • 净利率
    22.15%
  • 销售费用/利润率
    0.04%
  • 股息率
    3.99%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    42.61%
  • 财费货币率(%)
    0.36%
  • 应收账款/利润(%)
    288.45%
  • 存货/营收(%)
    2.24%
  • 经营现金流/利润(%)
    232.48%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.36%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    19.99%
  • 流动比率
    1.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    93.73%
  • 货币资金/流动负债(%)
    50.71%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    17.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    18.45%
  • 在建工程/利润(%)
    121.34%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3780.89%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    63.17%
  • 经营性现金流/利润(%)
    232.48%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 尤宏业
    工银红利优享混合A
    5144978
  • 祁禾
    易方达环保主题混合A
    4088079
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    2491300
  • 杨宇
    长城行业轮动混合A
    2063700
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1470460
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行业相对指标

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