中信建投诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中信建投

(601066)

总市值：2104.39亿

PE(静)：29.13

PE(2025E)：20.97

总股本：77.57亿

PB(静)：2.63

利润(2025E)：100.34亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为34.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025年上半年公司各主要业务情况。

答：2025年上半年,公司投资银行业务继续稳居市场前列,完成股股权融资项目15家,主承销金额675.20亿元,分别位居行业第2名、第4名;其中,IPO主承销家数4家,主承销金额84.60亿元,分别位居行业第4名、第1名。境内债务融资业务继续保持良好发展势头,债券主承销数量和金额分别位居行业第3名、第2名;其中公司债主承销数量和金额均位居行业第3名。

财富管理业务着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链,证券经纪业务新开发客户83万户,同比增长13%,累计客户总数突破1,600万户,金融产品保有规模突破2,800亿元。

证券自营业务收益显著增长,配置结构持续优化。公司股票交易业务坚持绝对收益、稳健控制风险,积极寻找投资机会;固收投资业务以强化投资能力建设为核心,努力提升市场研判与波段交易机会捕捉水平,注重深挖可转债、可交债、REITs、票据等非传统固收品种的投资潜力。机构客户服务业务为客户提供更便捷、全面的多资产一站式金融服务,发布证券研究报告2,432篇,其中432篇面向香港市场;主经纪商(PB)系统存续客户数量同比增加21%;公募基金托管规模位居行业第2名。

资产管理业务结构持续优化,不断增强投研体系建设,证券公司客户资产管理受托资金规模4,852.38亿元,子公司中信建投基金管理规模1,497亿元,子公司中信建投资本管理规模超过790亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券郑积沙的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中信建投的合理估值约为--元，该公司现值27.13元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中信建投需要保持37.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郑积沙对其研究比较深入（预测准确度为64.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

112.55
2026E

127.78
2027E

138.70

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

--
利润5年增速

5.70%

--
营收5年增速

9.06%

--
净利率

34.24%
销售费用/利润率

--

--
股息率

0.67%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

59.99%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

408.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

100.00%
经营性现金流/利润(%)

408.41%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周思越

东方主题精选混合

1328800
周思越

东方区域发展混合

284500
周思越

东方互联网嘉混合

116400

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行业相对指标