宝地矿业

(601121)

总市值：55.12亿

PE(静)：39.85

PE(2025E)：--

总股本：8.00亿

PB(静)：1.78

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.27%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.92%，投资回报一般，其中最惨年份2014年的ROIC为4.88%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：和静备战矿业是公司最重要的核心矿业资产，目前备战矿业1,000万吨/年采选工程项目建设已经取得了新疆自然资源厅核发的采矿权证。未来预计什么时候能够产生业绩？

答:尊敬的投资者，您好。根据备战铁矿地质资源和采矿条件， 备战矿业开展了1,000万吨/年采选工程项目建设。2025年4月，备战 矿业1,000万吨/年项目已经取得新疆自然资源厅核发的采矿权证。 目前正在推进手续办理、选厂和矿山项目建设工作，预计项目达产 后铁精粉产量为498.13万吨/年，届时会成为公司业绩的重要支撑。 感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝地矿业的合理估值约为--元，该公司现值6.89元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宝地矿业需要保持23.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李帅华对其研究比较深入（预测准确度为9.24%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.26%
  • 利润5年增速
    8.86%
    --
  • 营收5年增速
    15.10%
    --
  • 净利率
    22.93%
  • 销售费用/利润率
    2.63%
  • 股息率
    0.58%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.28%
  • 有息资产负债率(%)
    10.51%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    103.41%
  • 存货/营收(%)
    9.94%
  • 经营现金流/利润(%)
    321.06%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.71%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.02%
  • 流动比率
    1.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    40.11%
  • 货币资金/流动负债(%)
    126.51%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    48.95%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    17248.28%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.56%
  • 在建工程/利润(%)
    547.82%
  • 在建工程/利润环比(%)
    11.53%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    13.92%
  • 经营性现金流/利润(%)
    321.06%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴中昊
    国泰中证钢铁ETF
    1473700
  • 闫冬
    鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
    747200
  • 林朝雄
    南方兴盛先锋混合A
    543200
  • 范佳瓅
    南方智锐混合A
    336900
  • 陈薪羽 杜超
    国联国证钢铁行业指数(LOF)A
    182000
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