西部矿业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

西部矿业

(601168)

总市值：412.74亿

PE(静)：14.79

PE(2025E)：9.36

总股本：23.83亿

PB(静)：2.44

利润(2025E)：44.05亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.93%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额62.01亿元，累计分红总额83.41亿元，分红融资比为1.35。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的杨宗昌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为89.35亿元，已累计从业5年344天。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请近期更换董事长对公司有什么影响？

答：更换董事长是出于国企党政一肩挑的需要，对公司生产经营没有影响，新任董事长具备丰富的行业经验、专业经验和管理经验，全面负责公司党建和生产经营工作。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东北证券曾智勤的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西部矿业的合理估值约为--元，该公司现值17.32元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

西部矿业需要保持10.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曾智勤对其研究比较深入（预测准确度为66.29%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

36.49
2025E

45.47
2026E

54.77

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

10.93%
利润5年增速

26.64%

--
营收5年增速

8.24%

--
净利率

9.90%
销售费用/利润率

1.14%
股息率

2.54%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.83%
有息资产负债率(%)

42.49%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

5.50%
存货/营收(%)

8.33%
经营现金流/利润(%)

223.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

10.07%
流动比率

0.97%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

64.41%
货币资金/流动负债(%)

55.33%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-29.49%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

9.22%
在建工程/利润(%)

116.12%
在建工程/利润环比(%)

15.89%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

10.85%
经营性现金流/利润(%)

223.68%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
傅友兴

广发稳健增长混合A

13000000
祁禾

易方达环保主题混合A

8220100
杨宗昌朱运

易方达资源行业混合

7800101
崔蕾

南方中证申万有色金属ETF

6963261
孙迪

广发资源优选股票A

5562895

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行业相对指标