XD江南水
(601199)
总市值：49.47亿
PE(静)：12.30
PE(2025E)：--
总股本：9.35亿
PB(静)：1.10
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.4%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为26.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.74%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为5.7%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司现金资产非常健康。
公司上市14年以来，累计融资总额11.05亿元，累计分红总额10.35亿元，分红融资比为0.94。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到6.1%，就能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：年报显示2024年营收同比增长39%，净利润增长31%，超出营收增速，请主要得益于哪些业务板块的贡献？
答：尊敬的投资者您好，2024年扣非后的净利润同比增长35.36%，主要原因是本报告期初投资江苏江阴农村商业银行股份有限公司5.98亿元，按权益法核算，报告期新增确认投资收益1.17亿元，如剔除此影响因素，扣非后的净利润同比增长为 -3.98%。各业务板块情况为自来水业务板块主营收入同比增长1.58%，工程业务板块主营收入同比增长21.92%，排水业务板块主营收入同比增长17.71%。 感谢您对公司的关注。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，XD江南水的合理估值约为--元，该公司现值5.29元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
XD江南水需要保持6.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师廖浩祥对其研究比较深入（预测准确度为70.58%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.40%
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利润5年增速11.03%--
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营收5年增速9.10%--
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净利率26.22%
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销售费用/利润率18.61%
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股息率2.08%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)12.57%
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有息资产负债率(%)9.93%
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财费货币率(%)-0.06%
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应收账款/利润(%)67.50%
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存货/营收(%)3.88%
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经营现金流/利润(%)88.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.52%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-11.71%
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流动比率1.41%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)82.25%
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货币资金/流动负债(%)159.11%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-30.28%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-6.69%
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存货/营收环比(%)10.59%
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在建工程/利润(%)34.55%
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在建工程/利润环比(%)24.16%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-15.33%
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经营性现金流/利润(%)88.40%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗昊汇添富中证环境治理指数(LOF)A1234200
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龚涛南方中证长江保护主题ETF1096200
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张泽峰易方达中证长江保护主题ETF1094700
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF786191
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邵文婷交银中证环境治理指数(LOF)A594700
行业相对指标
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