江南水务诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江南水务

(601199)

总市值：54.90亿

PE(静)：13.65

PE(2025E)：--

总股本：9.35亿

PB(静)：1.23

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.4%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为26.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.74%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为5.7%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到8.4%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江南水务的合理估值约为--元，该公司现值5.91元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江南水务需要保持8.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师廖浩祥对其研究比较深入（预测准确度为70.58%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.40%
利润5年增速

11.03%

--
营收5年增速

9.10%

--
净利率

26.22%
销售费用/利润率

18.61%
股息率

2.08%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

11.01%
有息资产负债率(%)

10.01%
财费货币率(%)

-0.07%
应收账款/利润(%)

79.93%
存货/营收(%)

3.85%
经营现金流/利润(%)

88.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-11.71%
流动比率

1.45%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

87.31%
货币资金/流动负债(%)

147.47%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

18.41%
应收账款/利润3年变动比例(%)

6.32%
存货/营收环比(%)

-0.71%
在建工程/利润(%)

26.26%
在建工程/利润环比(%)

-23.99%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.45%
经营性现金流/利润(%)

88.40%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

469791
雷俊

长城量化小盘股票A

145400
刘钊

博时智选量化多因子股票A

92700
马芳

国金量化精选A

90900
张学明

中欧价值精选混合A

79200

更多>

行业相对指标