君正集团

(601216)

总市值：550.16亿

PE(静)：20.20

PE(2024E)：--

总股本：84.38亿

PB(静)：2.08

利润(2024E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.81%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额79.00亿元，累计分红总额132.14亿元，分红融资比为1.67。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.4%，才能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：上市以来，君正业绩持续增长，营收、净利润复合增长15%左右。您觉得君正能够行稳致远的原因有哪些？

答：公司多年来经营指标稳健增长得益于多年来优化产业布局、推进科学管理、夯实企业文化，主要体现在以下几个方面

（1）一体化循环经济产业链的竞争优势

公司依托乌海市富集的自然资源，打造了完整的“煤-电-氯碱化工”“煤-电-特色冶金”一体化循环经济产业链条，并通过推行科学高效的专业化、精细化管理，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司核心竞争优势。公司的产能匹配度、资源利用效率、盈利能力在同行业中处于领先水平。

（2）布局化工物流业务板块 动方案》，未来公司分红计划将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《君正集团未来三年

（2024-2026年）分红报规划》要求执行，在充分考虑公司盈利状况、所处行业特点、现金流状况及公司可持续发展等因素，制定合理持续的利润分配方案，增强分红的稳定性、及时性和可预期性。同时，公司也会积极关注国家相关制度和监管要求，适时修订公司的分红制度，积极馈广大投资者，与投资者共享发展成果，增强投资者信心，为资本市场的健康发展贡献应有力量。


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，君正集团的合理估值约为--元，该公司现值6.52元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

君正集团需要保持23.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    8.80%
  • 利润5年增速
    1.33%
    --
  • 营收5年增速
    17.68%
    --
  • 净利率
    14.71%
  • 销售费用/利润率
    2.72%
  • 股息率
    7.79%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.05%
  • 有息资产负债率(%)
    16.61%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    26.63%
  • 存货/营收(%)
    7.29%
  • 经营现金流/利润(%)
    36.48%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.87%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.67%
  • 流动比率
    0.86%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    70.62%
  • 货币资金/流动负债(%)
    80.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -15.33%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    72.39%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.27%
  • 在建工程/利润(%)
    58.23%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -61.94%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -42.29%
  • 经营性现金流/利润(%)
    36.48%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    59567100
  • 崔蕾
    南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
    25667000
  • 杨梦
    博道中证500增强A
    4344250
  • 梁杏 吴中昊
    国泰沪深300增强策略ETF
    2947500
  • 赵杰
    广发沪深300指数增强A
    1844100
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行业相对指标

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