君正集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

君正集团

(601216)

总市值：399.96亿

PE(静)：14.26

PE(2025E)：--

总股本：84.38亿

PB(静)：1.38

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.46%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为11.82%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为8.46%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到9.3%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司面临原料价格波动、贸易摩擦等多重风险，独立董事如何评估公司风险预警机制的有效性？在建工程转固后（如BDO项目），公司如何防止新增固定资产带来的折旧压力影响长期盈利能力？

答：您好，公司目前经营状况正常，财务结构稳健，具备良好的偿债能力与较强的抗风险能力。近年来，公司持续推进产能的稳健扩张和区域布局的优化，未来公司将继续强化内控管理与风险预警机制，以有效应对各类潜在挑战，保障公司长期稳定健康发展。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，君正集团的合理估值约为--元，该公司现值4.74元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

君正集团需要保持9.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.45%
利润5年增速

1.37%

--
营收5年增速

20.79%

--
净利率

11.41%
销售费用/利润率

3.37%
股息率

2.79%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.79%
有息资产负债率(%)

11.61%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

25.74%
存货/营收(%)

4.78%
经营现金流/利润(%)

87.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.93%
流动比率

1.25%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

65.65%
货币资金/流动负债(%)

141.81%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-4.27%
应收账款/利润3年变动比例(%)

15.01%
存货/营收环比(%)

10.71%
在建工程/利润(%)

42.61%
在建工程/利润环比(%)

8.03%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.87%
经营性现金流/利润(%)

87.43%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军

华泰柏瑞中证红利低波ETF

70207264
闫冬

鹏华中证细分化工产业ETF

50675200
罗文杰

南方中证500ETF

49029240
俞晓斌

富国双债增强债券A

6230200
俞晓斌

富国稳健增强债券A/B

4545500

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行业相对指标