陕西煤业

(601225)

总市值：1926.40亿

PE(静)：9.07

PE(2025E)：8.50

总股本：96.95亿

PB(静)：2.02

利润(2025E)：226.62亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为25.25%，生意回报能力极强。去年的净利率为21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额40.00亿元，累计分红总额707.08亿元，分红融资比为17.68。公司预估股息率5.56%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司市盈率处于近十年来的75.28%分位值，距离近十年来的中位估值还有12.75%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《煤炭公司的投资价值几何》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据德邦证券翟堃的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，陕西煤业的合理估值约为35.94元，该公司现值19.87元，现价基于合理估值有80.88%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

陕西煤业需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师翟堃对其研究比较深入（预测准确度为79.92%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    213.64
  • 2025E
    222.30
  • 2026E
    231.94
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    25.25%
  • 利润5年增速
    17.38%
    --
  • 营收5年增速
    24.45%
    --
  • 净利率
    21.00%
  • 销售费用/利润率
    3.95%
  • 股息率
    5.25%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.31%
  • 有息资产负债率(%)
    1.64%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    14.83%
  • 存货/营收(%)
    2.79%
  • 经营现金流/利润(%)
    181.73%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.07%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.84%
  • 流动比率
    1.43%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    189.85%
  • 货币资金/流动负债(%)
    173.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.80%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -69.27%
  • 存货/营收环比(%)
    10.98%
  • 在建工程/利润(%)
    42.93%
  • 在建工程/利润环比(%)
    13.79%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.38%
  • 经营性现金流/利润(%)
    181.73%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 何如 刘珈吟
    嘉实沪深300ETF
    29085663
  • 柳军 李茜
    华泰柏瑞上证红利ETF
    23283821
  • 柳军
    华泰柏瑞中证红利低波ETF
    15749500
  • 吴中昊
    国泰中证煤炭ETF
    12251275
  • 黄海
    万家精选A
    8827117
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯