青岛港

(601298)

总市值：553.69亿

PE(静)：11.24

PE(2024E)：10.67

总股本：64.91亿

PB(静)：1.30

利润(2024E)：51.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.13%，生意回报能力强。去年的净利率为30.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额20.95亿元，累计分红总额107.75亿元，分红融资比为5.14。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到3.2%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券杜冲的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，青岛港的合理估值约为10.95元，该公司现值8.53元，现价基于合理估值有28.38%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

青岛港需要保持3.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杜冲对其研究比较深入（预测准确度为79.65%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    51.85
  • 2025E
    55.27
  • 2026E
    59.04
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    12.13%
  • 利润5年增速
    6.82%
    --
  • 营收5年增速
    9.12%
    --
  • 净利率
    30.36%
  • 销售费用/利润率
    1.54%
  • 股息率
    3.96%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.41%
  • 有息资产负债率(%)
    4.43%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    43.11%
  • 存货/营收(%)
    0.37%
  • 经营现金流/利润(%)
    124.94%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.53%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.13%
  • 流动比率
    2.10%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    82.16%
  • 货币资金/流动负债(%)
    193.03%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -36.06%
  • 存货/营收环比(%)
    31.95%
  • 在建工程/利润(%)
    50.39%
  • 在建工程/利润环比(%)
    14.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.78%
  • 经营性现金流/利润(%)
    124.94%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡剑
    易方达稳健收益债券A
    23125507
  • 许拓
    永赢股息优选A
    4374400
  • 梁超
    鹏华成长价值混合A
    3342400
  • 陈岚 吴一静
    中信保诚丰裕一年持有期A
    1643900
  • 吴一静
    中信保诚深度价值混合(LOF)
    1543652
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行业相对指标

相关评级

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