青岛港

(601298)

总市值：651.06亿

PE(静)：12.43

PE(2025E)：--

总股本：64.91亿

PB(静)：1.53

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.79%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为30.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额20.95亿元，累计分红总额115.09亿元，分红融资比为5.49。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到2.6%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司管理层介绍一下本次方案调整情况？

答：尊敬的投资者，您好！原重组方案为上市公司通过支付现金购买资产的方式收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权和通过发行股份购买资产的方式收购烟台港集团持有的联合管道53.88%股权、港源管道51.00%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金。调整后的方案为上市公司不再收购烟台港集团持有的联合管道53.88%股权和港源管道51.00%股权，保留现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50.00%股权，调整后的方案不涉及上市公司发行股份或募集配套资金的行为。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，青岛港的合理估值约为--元，该公司现值10.03元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

青岛港需要保持2.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杜冲对其研究比较深入（预测准确度为88.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    55.27
  • 2026E
    59.04
  • 2027E
    61.77
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.79%
  • 利润5年增速
    6.72%
    --
  • 营收5年增速
    9.26%
    --
  • 净利率
    30.26%
  • 销售费用/利润率
    1.24%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.20%
  • 有息资产负债率(%)
    4.23%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    39.82%
  • 存货/营收(%)
    0.21%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.43%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.45%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.02%
  • 流动比率
    1.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    86.09%
  • 货币资金/流动负债(%)
    186.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.63%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -19.29%
  • 存货/营收环比(%)
    -42.30%
  • 在建工程/利润(%)
    23.83%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -52.69%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -32.08%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.43%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡剑
    易方达稳健收益债券A
    21900207
  • 尤宏业
    工银红利优享混合A
    7932500
  • 吴一静 吴昊
    中信保诚弘远混合A
    5083485
  • 包正钰
    易方达价值精选混合
    4800100
  • 徐习佳 高原
    东方红中证东方红红利低波动指数A
    4735300
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行业相对指标

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-02-25
    1
    线上参与投资者说明会的青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")全体投资者
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