潞安环能
(601699)
总市值：370.64亿
PE(静)：15.13
PE(2025E)：14.22
总股本：29.91亿
PB(静)：0.79
利润(2025E)：26.06亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.93%，生意回报能力一般。去年的净利率为8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.84%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为1.32%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括万家基金的莫海波，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为131.91亿元，已累计从业10年224天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的市场份额有何变化吗？公司最大的竞争优势是什么？
答：您好，目前公司市场份额变化不大。最大的竞争优势有，一是产品优势，煤种丰富品种多样，所属煤田煤层较厚，开采条件好，属煤化程度较高，产品具有低灰、低硫、低磷，高热值，可磨性好等质量优异稳定的特点，尤其高炉喷吹技术达到国内领山西潞安环保能源开发股份有限公司投资者关系活动记录表先、国际先进水平，全国最大的喷吹煤基地，2024年喷吹煤销量占全国市场12.63%；二是在区域市场优势，煤炭外运四通八达，覆盖区域大，面积广；三是成本优势，通过智能化矿井改造，成本控制明显，能有效对冲煤价下行压力。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据兴业证券王锟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，潞安环能的合理估值约为--元，该公司现值12.39元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
潞安环能需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王锟对其研究比较深入（预测准确度为50.01%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E20.63
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2026E23.52
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2027E25.71
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.93%
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利润5年增速1.76%--
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营收5年增速5.99%--
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净利率7.99%
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销售费用/利润率6.97%
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股息率3.71%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)19.26%
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有息资产负债率(%)2.46%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)182.66%
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存货/营收(%)2.07%
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经营现金流/利润(%)202.66%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.12%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.85%
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流动比率0.97%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)126.62%
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货币资金/流动负债(%)124.46%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.57%
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应收账款/利润3年变动比例(%)240.05%
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存货/营收环比(%)4.11%
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在建工程/利润(%)64.03%
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在建工程/利润环比(%)2.28%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-3.55%
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经营性现金流/利润(%)202.66%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴中昊国泰中证煤炭ETF47291022
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柳军 李茜华泰柏瑞上证红利ETF37271916
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柳军华泰柏瑞沪深300ETF20462785
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蓝小康中欧红利优享灵活配置混合A19600004
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余海燕 庞亚平易方达沪深300ETF14726010
行业相对指标
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