新华文轩

(601811)

总市值：179.40亿

PE(静)：11.36

PE(2025E)：10.49

总股本：12.34亿

PB(静)：1.29

利润(2025E)：17.09亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.31%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额7.03亿元，累计分红总额39.98亿元，分红融资比为5.69。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（西南证券的刘言预测准确率为83.21%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是19.53元，公司股价距离该估值还有34.31%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为6.23%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据西南证券刘言的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，新华文轩的合理估值约为19.52元，该公司现值14.54元，现价基于合理估值有34.31%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

新华文轩需要保持5.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘言对其研究比较深入（预测准确度为83.20%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    15.37
  • 2025E
    17.08
  • 2026E
    18.92
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    10.30%
  • 利润5年增速
    13.35%
    --
  • 营收5年增速
    7.71%
    --
  • 净利率
    13.71%
  • 销售费用/利润率
    88.82%
  • 股息率
    2.68%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    36.04%
  • 有息资产负债率(%)
    0.31%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    150.63%
  • 存货/营收(%)
    26.16%
  • 经营现金流/利润(%)
    149.00%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -10.70%
  • 流动比率
    1.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    88.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    351.75%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    36.39%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    32.01%
  • 在建工程/利润(%)
    4.26%
  • 在建工程/利润环比(%)
    33.50%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    33.87%
  • 经营性现金流/利润(%)
    149.00%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孙蒙
    华夏智胜新锐股票A
    356400
  • 杨显
    泰信互联网+主题混合
    143500
  • 官泽帆
    易方达中证500增强策略ETF
    60800
  • 张子权
    太平中证1000指数增强A
    58800
  • 杨志武 艾翀
    中信建投睿利A
    9800
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯