中国石油

(601857)

总市值：15117.53亿

PE(静)：9.38

PE(2025E)：8.52

总股本：1830.21亿

PB(静)：1.01

利润(2025E)：1774.31亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.55%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额668.00亿元，累计分红总额7895.52亿元，分红融资比为11.82。公司预估股息率5.66%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的杨宗昌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为89.35亿元，已累计从业5年292天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国石油的合理估值约为10.17元，该公司现值8.26元，现价基于合理估值有23.22%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国石油需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为70.88%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    1759.00
  • 2025E
    1803.00
  • 2026E
    1850.00
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    10.54%
  • 利润5年增速
    22.93%
    --
  • 营收5年增速
    4.86%
    --
  • 净利率
    5.98%
  • 销售费用/利润率
    43.60%
  • 股息率
    2.50%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.40%
  • 有息资产负债率(%)
    8.33%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    58.71%
  • 存货/营收(%)
    5.72%
  • 经营现金流/利润(%)
    283.34%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.58%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.55%
  • 流动比率
    0.95%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    85.98%
  • 货币资金/流动负债(%)
    56.52%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.00%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -5.59%
  • 在建工程/利润(%)
    132.37%
  • 在建工程/利润环比(%)
    6.04%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.35%
  • 经营性现金流/利润(%)
    283.34%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张胜记
    易方达上证50增强A
    184523601
  • 于洋
    富国新动力灵活配置混合A
    26926759
  • 黄诗原
    工银可转债债券
    26313101
  • 董晗 李怡文
    景顺长城景颐双利债券A
    22855300
  • 龚涛
    南方富时中国国企开放共赢ETF
    21668100
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯