中远海控诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中远海控

(601919)

总市值：2306.46亿

PE(静)：4.69

PE(2025E)：--

总股本：159.62亿

PB(静)：0.98

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.15%，近年生意回报能力强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为23.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额518.11亿元，累计分红总额946.48亿元，分红融资比为1.83。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的17.3%分位值，距离近十年来的中位估值还有113.83%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括大成基金的徐彦，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为167.07亿元，已累计从业11年44天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中远海控的合理估值约为17.46元，该公司现值14.45元，现价基于合理估值有20.83%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中远海控需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师岳挺对其研究比较深入（预测准确度为66.64%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

15.14%
利润5年增速

98.62%

--
营收5年增速

9.13%

--
净利率

23.68%
销售费用/利润率

1.97%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.21%
有息资产负债率(%)

8.88%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

17.83%
存货/营收(%)

2.70%
经营现金流/利润(%)

141.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.87%
流动比率

1.67%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

261.52%
货币资金/流动负债(%)

503.06%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-64.83%
应收账款/利润3年变动比例(%)

41.35%
存货/营收环比(%)

-27.82%
在建工程/利润(%)

53.00%
在建工程/利润环比(%)

-37.83%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-48.80%
经营性现金流/利润(%)

141.16%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
徐猛

华夏上证50ETF

119861710
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

110189617
余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF

75988195
柳军李茜

华泰柏瑞上证红利ETF

69711815
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

47851338

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行业相对指标