凤凰传媒

(601928)

总市值：284.27亿

PE(静)：9.62

PE(2025E)：14.52

总股本：25.45亿

PB(静)：1.48

利润(2025E)：19.57亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.23%，生意回报能力强。去年的净利率为21.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额44.79亿元，累计分红总额94.16亿元，分红融资比为2.1。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的张雪晴预测准确率为81.19%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是11.54元，公司股价距离该估值还有3.34%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-17.98%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司张雪晴的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，凤凰传媒的合理估值约为11.54元，该公司现值11.17元，现价基于合理估值有3.34%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

凤凰传媒需要保持19.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张雪晴对其研究比较深入（预测准确度为81.19%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    17.93
  • 2025E
    19.86
  • 2026E
    --
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    13.22%
  • 利润5年增速
    15.53%
    --
  • 营收5年增速
    2.96%
    --
  • 净利率
    21.69%
  • 销售费用/利润率
    54.86%
  • 股息率
    4.76%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    7.08%
  • 有息资产负债率(%)
    0.37%
  • 财费货币率(%)
    -0.21%
  • 应收账款/利润(%)
    32.92%
  • 存货/营收(%)
    16.83%
  • 经营现金流/利润(%)
    88.18%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.04%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -15.86%
  • 流动比率
    1.11%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    53.44%
  • 货币资金/流动负债(%)
    42.37%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -41.40%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    82.05%
  • 在建工程/利润(%)
    5.42%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.04%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.69%
  • 经营性现金流/利润(%)
    88.18%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 文仲阳
    招商体育文化休闲股票A
    1636600
  • 杨梦
    博道红利智航股票A
    915700
  • 庄园
    工银稳健瑞盈一年持有债券A
    300000
  • 周龙
    博时汇誉回报混合A
    179700
  • 徐俊
    国联安红利混合
    150000
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行业相对指标

相关评级

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