宝钢包装
(601968)
总市值：60.09亿
PE(静)：34.85
PE(2025E)：33.07
总股本：12.76亿
PB(静)：1.32
利润(2025E)：1.82亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.02%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.55%，投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为2.1%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市10年以来，累计融资总额25.00亿元，累计分红总额6.73亿元，分红融资比为0.27。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到31%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2025 年 5 月 22 日下午，公司在上证路演中心以视频录播和网络互动的形式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，投资者与公司进行互动交流，具体互动答内容如下：
答：2025 年 5 月 22 日下午，公司在上证路演中心以视频录播和网络互动的形式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，投资者与公司进行互动交流，具体互动问内容如下
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据天风证券孙海洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝钢包装的合理估值约为--元，该公司现值4.71元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
宝钢包装需要保持31.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师孙海洋对其研究比较深入（预测准确度为44.42%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.81
-
2026E1.96
-
2027E2.12
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.02%
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利润5年增速8.48%--
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营收5年增速7.59%--
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净利率2.30%
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销售费用/利润率46.80%
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股息率0.69%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)6.74%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)909.65%
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存货/营收(%)11.92%
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经营现金流/利润(%)686.13%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.68%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.06%
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流动比率0.93%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)27.45%
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货币资金/流动负债(%)30.37%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-7.94%
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应收账款/利润3年变动比例(%)17.35%
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存货/营收环比(%)-12.68%
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在建工程/利润(%)115.78%
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在建工程/利润环比(%)-47.94%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-14.37%
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经营性现金流/利润(%)686.13%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王晓晨易方达增强回报债券A6134969
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徐文卉农银中小盘混合1046100
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李佳亮南方中证2000ETF75100
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盛豪 孔令烨 雷文渊华泰柏瑞中证2000指数增强A69100
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盛丰衍西部利得量化成长混合A60700
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
