招商南油

(601975)

总市值：152.70亿

PE(静)：9.80

PE(2025E)：7.02

总股本：48.02亿

PB(静)：1.45

利润(2025E)：21.75亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.5%，近年生意回报能力强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为25.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据兴业证券张晓云的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，招商南油的合理估值约为5.47元，该公司现值3.18元，现价基于合理估值有72.23%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

招商南油需要保持1.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张晓云对其研究比较深入（预测准确度为75.89%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    19.23
  • 2025E
    21.16
  • 2026E
    22.61
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    15.49%
  • 利润5年增速
    39.54%
    --
  • 营收5年增速
    12.89%
    --
  • 净利率
    25.31%
  • 销售费用/利润率
    2.36%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    10.63%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    12.70%
  • 存货/营收(%)
    5.30%
  • 经营现金流/利润(%)
    157.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.78%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.15%
  • 流动比率
    6.09%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    333.72%
  • 货币资金/流动负债(%)
    905.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.20%
  • 在建工程/利润(%)
    18.85%
  • 在建工程/利润环比(%)
    650.44%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    45.16%
  • 经营性现金流/利润(%)
    157.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李崟
    招商瑞智优选混合(LOF)
    14752600
  • 綦缚鹏
    国投瑞银瑞利混合(LOF)A
    12564800
  • 李崟
    招商睿逸混合
    1830400
  • 柳祚勇
    长江楚财一年持有混合发起A
    900000
  • 晏阳
    汇添富中证油气资源ETF
    568324
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行业相对指标

相关评级

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