亚普股份

(603013)

总市值：122.82亿

PE(静)：24.55

PE(2025E)：--

总股本：5.13亿

PB(静)：2.77

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.83%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.93%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为10.13%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.1%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的目前的主营业务燃油系统中混动燃油系统发展的情况怎么样？

答：公司的混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已得到商业化推广和应用。得益于混动汽车市场的蓬勃发展，上半年内公司获得的新能源混动燃油系统订单大幅超过传统燃油系统订单。与此同时，公司通过对产品设计方案的优化、关键零部件的自研和生产过程的持续改进，实现了混动高压燃油系统的降本增效，产品市场竞争力进一步提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，亚普股份的合理估值约为19.05元，该公司现值23.96元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有20.49%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

亚普股份需要保持17.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师何晓航对其研究比较深入（预测准确度为79.05%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.82%
  • 利润5年增速
    7.07%
    --
  • 营收5年增速
    -2.44%
    --
  • 净利率
    6.69%
  • 销售费用/利润率
    8.55%
  • 股息率
    2.16%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.58%
  • 有息资产负债率(%)
    0.96%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    337.98%
  • 存货/营收(%)
    14.96%
  • 经营现金流/利润(%)
    152.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.08%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.31%
  • 流动比率
    2.19%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    137.88%
  • 货币资金/流动负债(%)
    173.31%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    26.44%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    48.95%
  • 存货/营收环比(%)
    -5.82%
  • 在建工程/利润(%)
    20.81%
  • 在建工程/利润环比(%)
    62.83%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.88%
  • 经营性现金流/利润(%)
    152.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孙彬
    富国周期精选三年持有期混合A
    3000000
  • 毕天宇
    富国高端制造行业股票A/B
    1000000
  • 罗国庆
    广发中证国新央企股东回报ETF
    615500
  • 晏阳
    汇添富中证国新央企股东回报ETF
    342467
  • 赵建忠 李念
    中银中证央企红利50指数A
    253400
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