中策橡胶
(603049)
总市值：411.01亿
PE(静)：10.85
PE(2025E)：--
总股本：8.74亿
PB(静)：1.79
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为14.53%，生意回报能力强。去年的净利率为9.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为7.26%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：如何看待今年整体的产能利用率，以及未来两到三年的产能增量？
答：今年国内全钢轮胎产能处于供不应求状态，在激烈的市场竞争环境中破茧而出，发挥自身材料配方工艺研发优势，数量与利润率均明显提升，产能按照募投项目规划，未来持续增加。半钢产能亦有所增加，现有新增生产线已经基本调试完毕。面对欧洲市场的订单转移海外，公司将会获得新的订单和机遇，同时海外工厂的产能快速累加也将带来更多的业绩增长。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中策橡胶的合理估值约为--元，该公司现值47.00元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中策橡胶需要保持6.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC14.52%
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利润5年增速----
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营收5年增速----
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净利率9.64%
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销售费用/利润率37.44%
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股息率2.79%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.11%
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有息资产负债率(%)25.50%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)198.36%
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存货/营收(%)23.98%
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经营现金流/利润(%)80.30%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)6.10%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)7.33%
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流动比率1.06%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)13.02%
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货币资金/流动负债(%)40.90%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)8.07%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)0.39%
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在建工程/利润(%)91.21%
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在建工程/利润环比(%)15.95%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.56%
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经营性现金流/利润(%)80.30%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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梁冰哲 柴迪伊安信聚利增强债券A61100
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沈若雨汇添富移动互联股票A7240
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杨宇华夏能源革新股票A7240
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王贵重 赵钰嘉实前沿科技沪港深股票A7240
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陈涛中庚价值先锋股票7240
行业相对指标
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公司调研
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