麦加芯彩诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

麦加芯彩

(603062)

总市值：52.88亿

PE(静)：25.07

PE(2025E)：21.12

总股本：1.08亿

PB(静)：2.59

利润(2025E)：2.50亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.44%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.86%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为24.05%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为9.44%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：三季报显示贵公司前三季度营业收入和去年同期差不多，但利润有所增长，主要原因是什么？

答：主要是营收结构的变化所致，公司前三季度新能源板块销售额较去年大幅增长，也带动了综合毛利率及净利率的提升。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国投证券陈依凡的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，麦加芯彩的合理估值约为48.63元，该公司现值48.96元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有0.66%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

麦加芯彩需要保持21.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈依凡对其研究比较深入（预测准确度为93.55%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.40
2026E

3.05
2027E

3.54

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

9.44%
利润5年增速

61.88%

--
营收5年增速

25.01%

--
净利率

9.85%
销售费用/利润率

35.63%
股息率

2.45%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

40.20%
有息资产负债率(%)

2.33%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

452.46%
存货/营收(%)

7.36%
经营现金流/利润(%)

26.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-4.15%
流动比率

2.76%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

13.04%
货币资金/流动负债(%)

157.05%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

9.61%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-0.66%
在建工程/利润(%)

11.61%
在建工程/利润环比(%)

128.77%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.27%
经营性现金流/利润(%)

26.11%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
沈平虹

永赢启源混合发起A

475300
李巍宇

宝盈泛沿海混合

427100
白鹏

中邮未来新蓝筹灵活配置混合

400304
杨宇

长城行业轮动混合A

323400
张希晨

万家先进制造混合发起式A

113200

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行业相对指标