热威股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

热威股份

(603075)

总市值：88.06亿

PE(静)：29.38

PE(2025E)：--

总股本：4.02亿

PB(静)：4.20

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.57%，生意回报能力强。去年的净利率为15.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.36%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为12.57%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在全球电热元件市场的地位如何？

答：公司在电热元件领域积累了大量优质客户，具有较高的市场地位。根据市场分析报告，2019-2021年公司电热元件产量占全球电热元件产量份额均居于前三。

2.公司前三季度业绩增速如何？

公司2025年前三季度较去年同期，营收增长9.35%，归属于上市公司股东的净利润增长7.66%，营收及利润均实现增长。

3.公司对于智能家电市场产品的开发情况？

智能家电领域是公司未来业务新的增长点，目前公司在清洁电器品类产品中已经积累了较多的客户，例如添可、云鲸、追觅、石头科技、大疆等，未来将持续拓展在清洁电器等智能家居领域产品的应用。

4.未来是否考虑新的股权激励？

公司十分重视人才队伍建设与激励机制优化，公司于2024年首次实施限制性股票激励计划，通过股权激励机制有效激发团队积极性。未来，公司将结合发展战略、业务布局及人才队伍建设需求，适时推出新的股权激励计划，以实现员工与公司的共同发展。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，热威股份的合理估值约为--元，该公司现值21.88元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

热威股份需要保持24.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

12.57%
利润5年增速

10.88%

--
营收5年增速

7.55%

--
净利率

15.51%
销售费用/利润率

8.80%
股息率

3.91%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

27.67%
有息资产负债率(%)

10.95%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

179.00%
存货/营收(%)

13.53%
经营现金流/利润(%)

86.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.87%
流动比率

2.09%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

49.30%
货币资金/流动负债(%)

132.54%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

5.43%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

10.14%
在建工程/利润(%)

4.71%
在建工程/利润环比(%)

33.18%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.29%
经营性现金流/利润(%)

86.71%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
孙蒙靖博灵

华夏智胜优选混合发起式A

262100
孙蒙

华夏智胜先锋股票(LOF)A

235700
王喆黄磊鑫

国联上证科创板综合指数增强A

36700

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行业相对指标