宏盛股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宏盛股份

(603090)

总市值：48.20亿

PE(静)：97.65

PE(2025E)：--

总股本：1.00亿

PB(静)：7.86

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.08%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.81%，投资回报也较好，其中最惨年份2020年的ROIC为1.54%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到62.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司外币资产规模达07亿元，并及海外布局取得突破公司，如何看未来海外市场的机遇与挑战？

答：尊敬的投资者您好！公司的外币资产主要为对海外客户的应收款，公司海外业务占比约60%。近年来，国际贸易形势变化很大，为应对这种变化和进一步发展海外业务，公司先后布局北美和欧洲工厂，优化供应链体系。海外工厂的营运管理对公司来说是一个全新的挑战，但是更靠近市场，更贴近客户，对公司在北美和欧洲的业务拓展也将产生更积极的影响。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宏盛股份的合理估值约为--元，该公司现值48.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宏盛股份需要保持62.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.07%
利润5年增速

10.72%

--
营收5年增速

7.75%

--
净利率

6.97%
销售费用/利润率

42.35%
股息率

1.24%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

13.09%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

500.01%
存货/营收(%)

20.24%
经营现金流/利润(%)

210.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.77%
流动比率

2.30%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

52.29%
货币资金/流动负债(%)

132.58%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.57%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-72.08%
存货/营收环比(%)

-1.56%
在建工程/利润(%)

6.59%
在建工程/利润环比(%)

600.81%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.48%
经营性现金流/利润(%)

210.67%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
孔宪政

诺安多策略混合A

433000
柳预才

汇安多策略混合A

80000
叶乐天郭志腾

建信灵活配置混合A

75000
靖博灵

华夏鼎融债券A

60100
靖博灵郝彬

华夏睿磐泰利混合A

52700

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行业相对指标