川仪股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

川仪股份

(603100)

总市值：107.30亿

PE(静)：14.42

PE(2025E)：--

总股本：5.13亿

PB(静)：2.53

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.63%，生意回报能力强。去年的净利率为10.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额6.72亿元，累计分红总额13.86亿元，分红融资比为2.06。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.8%，能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的鲍无可，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为177.83亿元，已累计从业10年229天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：仪器仪表在煤化工项目中的占比情况？公司产品在该行业的布局情况？

答：煤化工生产工艺链长，过程复杂，根据工艺技术路线的不同，自动化仪表在煤化工项目整体投资额中占比约 5-12%。公司主力产品均可应用在煤化工装置上，并推出了针对煤化工装置的黑水阀、锁渣锁斗阀、高压气体输送阀等产品。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，川仪股份的合理估值约为30.69元，该公司现值20.90元，现价基于合理估值有46.87%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

川仪股份需要保持13.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为78.72%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

17.63%
利润5年增速

38.10%

--
营收5年增速

15.81%

--
净利率

10.06%
销售费用/利润率

130.47%
股息率

2.65%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

26.28%
有息资产负债率(%)

4.16%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

242.77%
存货/营收(%)

17.58%
经营现金流/利润(%)

95.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.70%
流动比率

1.75%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

26.68%
货币资金/流动负债(%)

77.20%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

7.00%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-0.11%
在建工程/利润(%)

8.05%
在建工程/利润环比(%)

-22.08%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.24%
经营性现金流/利润(%)

95.16%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陈涛

中庚小盘价值股票

3337147
王林军

华泰柏瑞积极优选股票A

1067570
鲍无可

景顺长城国企价值混合A

908294
谢泓材

国泰金马稳健回报混合A

733510
戴杰

鹏扬聚优睿选混合A

706270

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行业相对指标