浙江荣泰

(603119)

总市值：351.85亿

PE(静)：152.81

PE(2025E)：113.49

总股本：3.64亿

PB(静)：17.96

利润(2025E)：3.10亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.03%，生意回报能力强。去年的净利率为20.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.09%，投资回报也很好，其中最惨年份2020年的ROIC为11.36%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的张仲维，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为86.22亿元，已累计从业9年282天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：能否请管理层更具体地介绍一下，目前机器人业务主要与哪些客户进行沟通和合作？相关产品的验证、量产及订单获取进度如何？

答：尊敬的投资者您好，公司已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作，业务对接较为顺利且已初具规模。目前公司根据海外客户的需求正在积极推进泰国生产基地建设。由于涉及保密要求，具体客户名称和相关产品信息暂不便披露。相关信息以公司公告为准，请广大投资者注意投资风险。感谢您的提问！谢谢！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据浙商证券陈红的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浙江荣泰的合理估值约为32.97元，该公司现值96.73元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有65.9%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

浙江荣泰需要保持78.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈红对其研究比较深入（预测准确度为90.87%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.77
  • 2026E
    4.85
  • 2027E
    8.39
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    12.03%
  • 利润5年增速
    66.79%
    --
  • 营收5年增速
    30.12%
    --
  • 净利率
    20.29%
  • 销售费用/利润率
    11.65%
  • 股息率
    0.41%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.08%
  • 有息资产负债率(%)
    19.18%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    142.95%
  • 存货/营收(%)
    33.87%
  • 经营现金流/利润(%)
    91.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.49%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -11.17%
  • 流动比率
    1.67%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    22.32%
  • 货币资金/流动负债(%)
    118.35%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.53%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.55%
  • 在建工程/利润(%)
    42.57%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -7.43%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.51%
  • 经营性现金流/利润(%)
    91.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张璐
    永赢先进制造智选混合发起A
    5994899
  • 闫思倩
    鹏华碳中和主题混合A
    5500368
  • 沈成
    华富科技动能混合A
    2050000
  • 吴渭
    博时汇兴回报一年持有期混合
    1665176
  • 吴国清
    前海开源嘉鑫混合A
    1174410
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行业相对指标

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