云中马

(603130)

总市值：35.84亿

PE(静)：35.70

PE(2025E)：--

总股本：1.38亿

PB(静)：2.67

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.88%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.57%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.88%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额6.90亿元，累计分红总额9955.71万元，分红融资比为0.14。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：当前公司革基布、坯布产能情况？产能利用率情况？是否有进一步的产能扩张计划？

答：尊敬的投资者，您好！2024年公司革基布年产量达到了22.3万吨，坯 布织造产品自给率达到了27%左右，产能利用率正常。公司已有进一步的产 能扩张计划，全资子公司浙江云中马智造有限公司正在投资建设云中马 “时尚智造”产业园项目（一期）——年产25万吨涤纶DTY丝建设项目， 以实现全产业链布局，从而进一步巩固公司在革基布行业的龙头地位。感


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云中马的合理估值约为--元，该公司现值26.06元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云中马需要保持42.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.87%
  • 利润5年增速
    -5.91%
    --
  • 营收5年增速
    9.66%
    --
  • 净利率
    3.83%
  • 销售费用/利润率
    13.86%
  • 股息率
    0.44%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    44.11%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    430.99%
  • 存货/营收(%)
    6.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    67.80%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -12.36%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -11.91%
  • 流动比率
    1.16%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -7.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    60.93%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.25%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.06%
  • 在建工程/利润(%)
    44.65%
  • 在建工程/利润环比(%)
    21.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.92%
  • 经营性现金流/利润(%)
    67.80%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谢玮
    中信建投远见回报A
    150000
  • 李延峥 毛运宏
    富荣福锦混合A
    30400
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