金徽股份

(603132)

总市值：136.24亿

PE(静)：28.56

PE(2025E)：--

总股本：9.78亿

PB(静)：4.31

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.97%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为30.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.31%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为8.26%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：江洛矿区一期选厂的资本开支预算是多少？资金来源包括哪些？

答：为推进江洛矿区的整合，公司正在全力建设江洛矿区选厂项目，截至目前基本完成选矿厂、充填站、综合楼及相关配套设施的建设，江洛矿区300万吨/年选矿工程项目投资一期预算为11.2亿元。资金来源主要为自有资金+募资资金+银行贷款的组合。所需银行贷款的资金已经与相关合作银行完成洽谈，贷款按计划推进落实中。自有资金，主要源于以往年度积累的经营性净现金流和未分配利润。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金徽股份的合理估值约为14.59元，该公司现值13.93元，现价基于合理估值有4.79%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金徽股份需要保持23.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李帅华对其研究比较深入（预测准确度为73.11%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.97%
  • 利润5年增速
    25.49%
    --
  • 营收5年增速
    14.02%
    --
  • 净利率
    30.99%
  • 销售费用/利润率
    0.19%
  • 股息率
    1.84%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    53.30%
  • 财费货币率(%)
    0.18%
  • 应收账款/利润(%)
    11.95%
  • 存货/营收(%)
    2.08%
  • 经营现金流/利润(%)
    165.08%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.63%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    12.45%
  • 流动比率
    0.29%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    32.85%
  • 货币资金/流动负债(%)
    22.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    134.61%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    7258.87%
  • 存货/营收环比(%)
    0.55%
  • 在建工程/利润(%)
    273.88%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.29%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    20.24%
  • 经营性现金流/利润(%)
    165.08%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    1022800
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    584784
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    465800
  • 叶乐天 赵云煜
    建信中证1000指数增强A
    454600
  • 梁超
    鹏华成长价值混合A
    362000
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行业相对指标

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