金徽股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金徽股份

(603132)

总市值：113.45亿

PE(静)：33.07

PE(2024E)：22.87

总股本：9.78亿

PB(静)：3.62

利润(2024E)：4.96亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.31%，生意回报能力一般。去年的净利率为26.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额10.58亿元，累计分红总额12.19亿元，分红融资比为1.15。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：第三季度报告显示公司毛利率为19%，毛利率高的主要原因是什么？

答：公司采矿采用自营模式组织生产、机械化减人，优化生产工艺，可有效降低采矿成本，提高生产作业效率。选矿技术团队使用硫化铅锌矿电位调控浮选工艺，提高选矿收率。同时，建立了严格的考核机制，可有效的开展绩效考核及成本管控，因此，公司毛利率水平较高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据民生证券邱祖学的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金徽股份的合理估值约为--元，该公司现值11.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金徽股份需要保持29.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邱祖学对其研究比较深入（预测准确度为13.82%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

4.96
2025E

6.07
2026E

8.68

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

8.30%
利润5年增速

80.29%

--
营收5年增速

15.49%

--
净利率

26.72%
销售费用/利润率

0.25%
股息率

1.94%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

42.86%
财费货币率(%)

0.06%
应收账款/利润(%)

4.96%
存货/营收(%)

2.66%
经营现金流/利润(%)

220.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.69%
流动比率

0.50%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

42.30%
货币资金/流动负债(%)

47.04%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

27.01%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-11.31%
在建工程/利润(%)

125.45%
在建工程/利润环比(%)

20.79%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

17.96%
经营性现金流/利润(%)

220.99%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

1353400

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行业相对指标