科华控股

(603161)

总市值：25.14亿

PE(静)：23.92

PE(2025E)：--

总股本：1.94亿

PB(静)：1.68

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.08%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.2%，投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为0.52%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：如何看待行业未来的发展前景？

答：尊敬的投资者您好！具体请参见公司2025年半年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”、“一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明”。谢谢！

2、在响应国家绿色转型战略方面，公司目前已经开展并正在持续推进哪些重点举措？

公司高度关注可持续发展，通过产品研发、优化运营等一系列举措降低能耗及排放，先后荣获“国家绿色工厂”、“中国铸造行业综合百强企业”、“中国铸造行业汽车铸件分行业排头兵企业”、“中国绿色铸造企业”等荣誉。

3、公司本期财务报告中，盈利表现如何？

尊敬的投资者您好！2025年1-3季度，公司实现营业收入16.66亿元，较上年同期减少5.97%；实现归母净利润0.82亿元，较上年同期减少13.59%。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科华控股的合理估值约为--元，该公司现值12.93元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

科华控股需要保持28.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴征洋对其研究比较深入（预测准确度为44.48%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.07%
  • 利润5年增速
    4.85%
    --
  • 营收5年增速
    7.88%
    --
  • 净利率
    4.36%
  • 销售费用/利润率
    24.44%
  • 股息率
    1.61%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    7.89%
  • 有息资产负债率(%)
    19.68%
  • 财费货币率(%)
    0.13%
  • 应收账款/利润(%)
    572.07%
  • 存货/营收(%)
    21.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    543.95%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    6.76%
  • 流动比率
    1.30%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    59.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    33.21%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.67%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.94%
  • 在建工程/利润(%)
    13.56%
  • 在建工程/利润环比(%)
    36.06%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.31%
  • 经营性现金流/利润(%)
    543.95%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    105112
  • 林英睿 陈宇庭
    广发消费品精选混合A
    75800
  • 崔古昕 蔡春红
    新华鑫动力灵活配置混合A
    58000
  • 赵端端
    泓德悦享一年持有期混合A
    35600
  • 黄瑞庆
    博时量化平衡混合A
    23200
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行业相对指标

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公司调研

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    机构数量
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