镇洋发展
(603213)
总市值：61.43亿
PE(静)：32.15
PE(2025E)：--
总股本：4.42亿
PB(静)：3.30
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.8%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为21.37%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为8.8%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.7%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：面对宏观经济形势下行、石化行业周期性筑底及同行内卷加剧，公司在市场竞争方面有哪些独特优势及应对策略，以保障市场份额及业务拓展？
答：1尊敬的投资者，您好！公司具有得天独厚的区位优势，公司地处国内排名前三的国家级石化园区——宁波石化经济技术开发区。园区紧靠宁波镇海港，物流条件便捷，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且具有供应稳定性及运输成本优势。公司依托良好的品牌形象，在客户中树立了口碑，公司已与近500家客户建立了长期合作关系，感谢您对公司的关注，谢谢！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，镇洋发展的合理估值约为--元，该公司现值13.90元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
镇洋发展需要保持26.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李子卓对其研究比较深入（预测准确度为8.73%）其最新研报预测如下：
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC8.80%
-
利润5年增速9.55%--
-
营收5年增速20.59%--
-
净利率6.59%
-
销售费用/利润率3.48%
-
股息率2.99%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)--
-
有息资产负债率(%)22.65%
-
财费货币率(%)0.09%
-
应收账款/利润(%)37.44%
-
存货/营收(%)6.07%
-
经营现金流/利润(%)-9.95%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.04%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)8.68%
-
流动比率1.09%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)48.49%
-
货币资金/流动负债(%)45.61%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-25.68%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)103.33%
-
存货/营收环比(%)-12.99%
-
在建工程/利润(%)64.71%
-
在建工程/利润环比(%)167.93%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.66%
-
经营性现金流/利润(%)-9.95%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
王振林 宋宾煌格林伯锐灵活配置A19700
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
