诺邦股份

(603238)

总市值：31.35亿

PE(静)：32.91

PE(2025E)：23.73

总股本：1.78亿

PB(静)：2.17

利润(2025E)：1.32亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.66%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.58%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为3.24%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据广发证券左琴琴的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，诺邦股份的合理估值约为--元，该公司现值17.66元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

诺邦股份需要保持33.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师左琴琴对其研究比较深入（预测准确度为42.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.33
  • 2026E
    1.61
  • 2027E
    1.95
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.65%
  • 利润5年增速
    2.39%
    --
  • 营收5年增速
    15.29%
    --
  • 净利率
    4.88%
  • 销售费用/利润率
    64.84%
  • 股息率
    2.05%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.02%
  • 有息资产负债率(%)
    4.21%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    403.31%
  • 存货/营收(%)
    16.20%
  • 经营现金流/利润(%)
    262.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.61%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -11.79%
  • 流动比率
    1.17%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    30.70%
  • 货币资金/流动负债(%)
    121.88%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.90%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    91.71%
  • 存货/营收环比(%)
    20.51%
  • 在建工程/利润(%)
    177.36%
  • 在建工程/利润环比(%)
    41.81%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    13.37%
  • 经营性现金流/利润(%)
    262.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 史博
    南方绩优成长混合A
    5582060
  • 张学明
    中欧景气精选混合A
    3712745
  • 王斌
    华安安信消费混合A
    1281100
  • 苏静然
    银华明择多策略定期开放混合(LOF)
    283000
  • 徐习佳 戎逸洲
    东方红中证优势成长指数发起A
    282500
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯