技源集团
(603262)
总市值：117.68亿
PE(静)：67.46
PE(2025E)：--
总股本：4.00亿
PB(静)：11.35
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为19.29%，生意回报能力极强。去年的净利率为17.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为20.81%，投资回报也很好，其中最惨年份2020年的ROIC为17.58%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司国内收入占比较小，随着国内老龄化的升，公司对于国内市场的拓展有没有什么举措？
答：感谢您的提问。随着国内人口老龄化的进程加快，以及广大消费者健康意识的持续增强，消费者对于高品质、创新型膳食营养补充产品的需求十分旺盛。公司看好国内市场的发展潜力，扩充市场开发与销售团队，持续加大对于国内市场的开拓力度，希望能够为提升国人健康水平做出贡献。举例来说，（1）公司积极配合品牌客户开发和推出以HMB为特色功能性成分的营养补充产品，让更多消费者尤其是中老年群体能够受益于HMB，改善行动力、提高生活质量。（2）公司凭借在配方开发、创新剂型等方面的能力与优势，积极开发和赋能客户推出契合国内消费者需求的高品质、创新型膳食营养补充产品。目标客户亦从传统膳食营养补充品牌客户，进一步向食品饮料品牌客户以及其他新消费领域的品牌客户拓展。（3）精准和个性化营养业务方面，公司已配合若干B端合作伙伴推出精准和个性化营养服务与产品，并且通过引入IPO战略配售投资者推动该业务加速发展。（4）近年来国内消费者通过跨境电商的渠道购买膳食营养补充产品的增长较快，公司亦在积极拓展和为开展跨境电商业务的膳食营养补充品牌客户供货。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，技源集团的合理估值约为--元，该公司现值29.42元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
技源集团需要保持47.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC19.29%
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利润5年增速----
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营收5年增速----
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净利率17.50%
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销售费用/利润率36.40%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)25.22%
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有息资产负债率(%)2.05%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)139.13%
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存货/营收(%)21.82%
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经营现金流/利润(%)128.50%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.14%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.04%
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流动比率4.20%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)187.71%
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货币资金/流动负债(%)324.53%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)6.62%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)1.03%
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在建工程/利润(%)34.43%
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在建工程/利润环比(%)96.10%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)9.84%
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经营性现金流/利润(%)128.50%
行业相对指标
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公司调研
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