盛剑科技
(603324)
总市值：34.61亿
PE(静)：28.87
PE(2025E)：19.83
总股本：1.49亿
PB(静)：2.05
利润(2025E)：1.75亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.77%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.06%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.77%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市4年以来，累计融资总额6.16亿元，累计分红总额1.37亿元，分红融资比为0.22。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到30.2%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？
答：2024年，公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局，推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收入145,099.74万元；实现归属于上市公司股东的净利润11,989.52万元；集成电路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至92.75%。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据天风证券郭丽丽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盛剑科技的合理估值约为--元，该公司现值23.22元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
盛剑科技需要保持30.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师郭丽丽对其研究比较深入（预测准确度为28.49%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.73
-
2026E2.06
-
2027E2.41
财报摘要
-
项目2024评级
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ROIC5.76%
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利润5年增速-0.12%--
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营收5年增速10.37%--
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净利率8.36%
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销售费用/利润率71.56%
-
股息率0.54%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
-
货币资金/总资产(%)--
-
有息资产负债率(%)22.52%
-
财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)790.16%
-
存货/营收(%)50.51%
-
经营现金流/利润(%)-86.00%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-9.11%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-17.27%
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流动比率1.53%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-10.84%
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货币资金/流动负债(%)51.07%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-13.20%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)68.54%
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存货/营收环比(%)-2.02%
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在建工程/利润(%)160.27%
-
在建工程/利润环比(%)-44.62%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-14.36%
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经营性现金流/利润(%)-86.00%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴培文汇丰晋信价值先锋股票A155101
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张泽峰易方达中证长江保护主题ETF139938
-
龚涛南方中证长江保护主题ETF138960
-
徐幼华 方旻富国中证红利指数增强A35700
-
李佳亮南方中证2000ETF12260
行业相对指标
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