依顿电子诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

依顿电子

(603328)

总市值：105.93亿

PE(静)：29.84

PE(2025E)：16.34

总股本：9.98亿

PB(静)：2.67

利润(2025E)：6.48亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.14%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额13.78亿元，累计分红总额43.63亿元，分红融资比为3.17。

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研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到32%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：（一）九洲入主后，公司管理层做出了哪些变革？

答：1、对公司所在行业的发展进行深入梳理分析,结合公司已积累的优势,明确五大主业方向,聚焦汽车电子领域,加强计算机与通讯等领域的发展,全面提高了公司的市场份额；

2、紧盯行业前沿,持续加大研发投入,积极推进产品线改革,按行业设置产品线,进行产品的全生命周期管理,将技术人员转变为技术商人,大大激发了研发活力；

3、加大生产制造环节的信息化投入及加强生产环节的精细化管理,引进自动化水平较高的制造设备,推进产能提升及技术改造,进一步强化了品质管控；

4、以高质量发展为核心,持续深化改革、强化内部管理,优化激励机制,进一步激发了组织活力、提升了管理效率。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据长城证券邹兰兰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，依顿电子的合理估值约为10.44元，该公司现值10.61元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有1.56%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

依顿电子需要保持32.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹兰兰对其研究比较深入（预测准确度为73.14%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

5.19
2025E

6.48
2026E

8.03

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.14%
利润5年增速

-11.41%

--
营收5年增速

-0.92%

--
净利率

11.17%
销售费用/利润率

23.91%
股息率

2.77%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

14.72%
有息资产负债率(%)

3.84%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

322.17%
存货/营收(%)

12.51%
经营现金流/利润(%)

203.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.89%
流动比率

2.23%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

75.72%
货币资金/流动负债(%)

115.28%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.26%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

40.30%
在建工程/利润(%)

0.04%
在建工程/利润环比(%)

-32.07%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.09%
经营性现金流/利润(%)

203.12%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
寇斌权

鹏华中证1000增强策略ETF

19300
辛晨晨

财通资管中证1000指数增强A

16200

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行业相对指标