杰克科技

(603337)

总市值：204.86亿

PE(静)：25.22

PE(2025E)：20.65

总股本：4.76亿

PB(静)：4.17

利润(2025E)：9.92亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.26%，生意回报能力强。去年的净利率为13.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.24%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为8.79%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的刘海博预测准确率为99.46%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是41.45元，公司股价距离该估值还有3.6%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.75%。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来海外收入表现如何？全球化布局有哪些新进展？

答：尊敬的投资者您好！2025年上半年，公司实现海外收入17.85亿元，占总收入比例达53%，已超过国内收入规模。目前公司拥有全球8000多家经销商，营销服务网络遍布全球170多个国家和地区。通过全球爆品发布会、数字化营销网络建设及海外本地化服务体系构建，推动海外营收实现超行业平均水平的增长，国际品牌影响力持续扩大。同时积极拓展联合创新合作范围，推动以客户为中心的产品创新，并成功将大客户联合创新拓展至海外，大客户不断突破、中高端市占率稳步提升，以及海外发布会及爆品策略加速海外电脑化升级，实现海外市占率持续提升。谢谢！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券刘海博的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，杰克科技的合理估值约为41.45元，该公司现值43.00元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有3.59%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

杰克科技需要保持22.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘海博对其研究比较深入（预测准确度为99.45%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    9.33
  • 2026E
    11.08
  • 2027E
    14.66
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    14.26%
  • 利润5年增速
    22.15%
    --
  • 营收5年增速
    11.05%
    --
  • 净利率
    13.57%
  • 销售费用/利润率
    50.41%
  • 股息率
    1.78%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    17.40%
  • 有息资产负债率(%)
    7.27%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    143.00%
  • 存货/营收(%)
    10.36%
  • 经营现金流/利润(%)
    138.97%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.50%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.04%
  • 流动比率
    1.52%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    70.18%
  • 货币资金/流动负债(%)
    84.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -42.36%
  • 存货/营收环比(%)
    11.55%
  • 在建工程/利润(%)
    12.35%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.04%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.64%
  • 经营性现金流/利润(%)
    138.97%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张荫先
    平安先进制造主题股票发起A
    2092397
  • 丁靖斐
    华宝多策略增长A
    1130000
  • 程琨
    广发价值增长混合A
    1127946
  • 程琨
    广发优企精选混合A
    1006400
  • 程琨
    广发行业领先混合A
    804477
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-10-15
    1
    投资者
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  • 2025-05-13
    1
    线上参与"杰克股份2024年度暨2025年第一季度业绩说明会"的投资者
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  • 2024-05-27
    1
    通过"上海证券交易所上证路演中心"参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的广大投资者
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  • 2023-12-12
    1
    通过"上海证券交易所上证路演中心"参与公司2023年第三季度业绩说明会的广大投资者
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