浙江鼎力
(603338)
总市值：275.55亿
PE(静)：14.75
PE(2024E)：12.71
总股本：5.06亿
PB(静)：2.79
利润(2024E)：21.67亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为18.3%，生意回报能力极强。去年的净利率为29.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市9年以来，累计融资总额28.60亿元，累计分红总额13.80亿元，分红融资比为0.48。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东吴证券的周尔双预测准确率为86.49%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是88.86元，公司股价距离该估值还有63.29%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.92%。
该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泓德基金的王克玉，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为148.37亿元，已累计从业13年349天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：第三季度公司毛利率、净利率环比升的原因是什么？
答：公司第三季度毛利率 37.6%，环比上半年 35.3%的毛利率提升了 2.3 个百分点，主要系第三季度海外市场占比增加，以及公司高附加值的新品销售增加所致。公司第三季度净利率 27.97%，环比上半年 21.36%比较，提升 6.61 个百分点，一方面是毛利率增加，另一方面公允价值变动损失有所减少及财务费用减少所致。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东吴证券周尔双的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浙江鼎力的合理估值约为88.86元，该公司现值54.42元，现价基于合理估值有63.29%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
浙江鼎力需要保持6.20%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周尔双对其研究比较深入（预测准确度为86.48%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E21.58
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2025E26.09
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2026E29.84
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC18.29%
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利润5年增速33.37%--
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营收5年增速29.88%--
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净利率29.58%
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销售费用/利润率12.45%
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股息率1.58%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)33.77%
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有息资产负债率(%)7.27%
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财费货币率(%)-0.04%
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应收账款/利润(%)145.81%
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存货/营收(%)36.56%
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经营现金流/利润(%)119.29%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.94%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-20.75%
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流动比率2.50%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)34.65%
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货币资金/流动负债(%)151.74%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-8.89%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-50.91%
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存货/营收环比(%)-0.46%
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在建工程/利润(%)3.69%
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在建工程/利润环比(%)3.07%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-5.10%
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经营性现金流/利润(%)119.29%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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谢治宇兴全合润混合(LOF)5689716
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罗文杰南方中证500ETF4628813
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杨明华安策略优选混合A3071774
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王克玉泓德瑞兴三年持有期混合2453008
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王克玉泓德优势领航混合2043720
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
