星德胜诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

星德胜

(603344)

总市值：51.92亿

PE(静)：26.15

PE(2025E)：--

总股本：1.95亿

PB(静)：2.51

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.12%，生意回报能力强。去年的净利率为8.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额9.33亿元，累计分红总额6030.46万元，分红融资比为0.06。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年及2025年一季报经营情况介绍

答：

①整体经营业绩

营收情况2024年全年实现营收24.54亿元，同比增长19.48%；2025年一季度实现营收5.50亿元，同比增长16.54%。营收的增长主要受益于直流无刷电机产品的强势爆发。2024年，该品类产品销售收入飙升至8.99亿元，同比增长率高达48.65%。

利润表现2024年实现净利润1.99亿元，较2023年增长1.60%；2025年一季度实现净利润0.42亿元，较上年同期增长4.38%。

②经营盈利能力与费用控制

毛利率2024年毛利率为16.25%，较去年减少3.02%。毛利率波动主要受原材料成本上升以及部分电机型号进行了降价销售策略等因素影响，我们通过控制费用率、产品结构优化等措施抵消了部分压力。

期间费用率2024年期间费用率为7.36%，较去年下降1.18%。

③经营性现金流与资产负债率

2024年经营性现金流量净额1.71亿元，资产负债率29.21%，保持健康水平。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，星德胜的合理估值约为28.75元，该公司现值26.69元，现价基于合理估值有7.75%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

星德胜需要保持21.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师侯苏洋对其研究比较深入（预测准确度为78.99%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

12.12%
利润5年增速

29.15%

--
营收5年增速

18.26%

--
净利率

8.08%
销售费用/利润率

11.18%
股息率

1.38%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

43.77%
有息资产负债率(%)

0.29%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

221.70%
存货/营收(%)

16.26%
经营现金流/利润(%)

85.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.84%
流动比率

2.94%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

96.70%
货币资金/流动负债(%)

495.04%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.17%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

5.72%
在建工程/利润(%)

110.22%
在建工程/利润环比(%)

1.72%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-0.34%
经营性现金流/利润(%)

85.90%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
周谧

东方阿尔法优选混合A

216100

更多>

行业相对指标