文灿股份
(603348)
总市值：75.60亿
PE(静)：149.90
PE(2025E)：17.79
总股本：3.14亿
PB(静)：1.82
利润(2025E)：4.25亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.59%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市7年以来，累计融资总额18.86亿元，累计分红总额2.65亿元，分红融资比为0.14。
公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到59.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的杨宗昌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为89.35亿元，已累计从业5年309天。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司邓学的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，文灿股份的合理估值约为--元，该公司现值24.04元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
文灿股份需要保持59.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师邓学对其研究比较深入（预测准确度为6.37%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E2.08
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2025E4.37
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2026E--
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC2.58%
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利润5年增速-17.70%--
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营收5年增速25.78%--
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净利率0.98%
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销售费用/利润率137.82%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)27.31%
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财费货币率(%)0.10%
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应收账款/利润(%)2707.12%
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存货/营收(%)14.90%
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经营现金流/利润(%)1543.76%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.07%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)14.79%
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流动比率0.95%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)30.29%
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货币资金/流动负债(%)44.15%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.84%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)9.27%
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在建工程/利润(%)2235.69%
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在建工程/利润环比(%)-16.33%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-3.12%
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经营性现金流/利润(%)1543.76%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨宗昌易方达供给改革混合8910328
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张城源华夏磐益一年定开混合1169763
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朱海东 郭欣财通鼎欣量化选股18个月定开混合548987
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张城源华夏磐锐一年定开混合A519426
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孙会东 魏鑫易米远见价值一年定开混合A506756
行业相对指标
相关评级
相关评级
公司调研
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价投圈与资讯
