易德龙

(603380)

总市值：38.38亿

PE(静)：20.84

PE(2025E)：15.60

总股本：1.60亿

PB(静)：2.48

利润(2025E)：2.46亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.98%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额4.27亿元，累计分红总额2.54亿元，分红融资比为0.59。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到14.4%，能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：当前地缘政治环境下，海外业务面临哪些具体挑战？公司如何差异化应对？

答：尽管全球宏观经济面临一定压力，但公司专注于多品种、高质量、灵活快捷的业务模式，且客户行业较为分散，整体业务相对稳定。2024年，我们的业务增长主要来自老客户的新项目以及新开发客户的销售额增长。

此外，我们的海外布局，包括依托墨西哥工厂开拓北美客户、依托罗马尼亚工厂开拓欧洲客户的“前店后厂”营销模式和制造模式，受到了客户的积极反馈。

公司认为，地缘矛盾对于公司而言是“一个麻烦，两个机会”，麻烦在于公司部分进出口的产品会面临关税的挑战，公司会积极的跟客户、供应商磋商解决，目前整体影响不大；两个机会分别是，一方面得益于公司的全球布局带来的抗风险能力，部分客户考虑增加公司的业务份额；另一方面客户考虑由公司进行更多的制造环节，包括成品的系统组装等，会带来更多的业务机会。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国信证券胡剑的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，易德龙的合理估值约为--元，该公司现值23.92元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

易德龙需要保持14.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师胡剑对其研究比较深入（预测准确度为40.97%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.46
  • 2026E
    3.13
  • 2027E
    3.74
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.98%
  • 利润5年增速
    10.77%
    --
  • 营收5年增速
    16.03%
    --
  • 净利率
    8.65%
  • 销售费用/利润率
    16.89%
  • 股息率
    4.56%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    3.06%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    250.90%
  • 存货/营收(%)
    28.30%
  • 经营现金流/利润(%)
    149.89%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.35%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.30%
  • 流动比率
    2.13%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    108.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    177.11%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.77%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    41.32%
  • 存货/营收环比(%)
    2.23%
  • 在建工程/利润(%)
    9.44%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.13%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.14%
  • 经营性现金流/利润(%)
    149.89%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘健维
    易方达科讯混合
    1966909
  • 王平
    招商量化精选股票发起式A
    1378601
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    16200
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