红四方

(603395)

总市值：87.05亿

PE(静)：93.43

PE(2025E)：--

总股本：2.60亿

PB(静)：6.19

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.86%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.48%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.86%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额3.99亿元，累计分红总额3000.00万元，分红融资比为0.08。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：2024年，国内尿素市场价格波动较大，特别是2024年四季度以来， 尿素产品市场价格受行业产能的增长、出口政策、市场环境等多重因素影 响持续低迷。受原料价格、供需关系等因素影响，复合肥行业产品价格出 现波动，全年呈现出稳中有降趋势。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，红四方的合理估值约为--元，该公司现值33.48元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

红四方需要保持69.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.86%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    2.64%
  • 销售费用/利润率
    82.92%
  • 股息率
    0.33%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    6.73%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    10.16%
  • 存货/营收(%)
    11.20%
  • 经营现金流/利润(%)
    105.46%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.73%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.93%
  • 流动比率
    1.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    30.96%
  • 货币资金/流动负债(%)
    77.06%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -33.03%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -14.75%
  • 在建工程/利润(%)
    9.57%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -88.59%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -25.71%
  • 经营性现金流/利润(%)
    105.46%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 肖世源
    圆信永丰聚优A
    274454
  • 肖世源
    圆信永丰兴源A
    157400
  • 房俊一
    招商中证国新央企股东回报ETF
    154
  • 崔蕾
    南方中证500增强策略ETF
    154
  • 余展昌
    鹏华中证银行指数(LOF)A
    154
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行业相对指标

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