建霖家居

(603408)

总市值：50.22亿

PE(静)：11.82

PE(2025E)：8.27

总股本：4.48亿

PB(静)：1.52

利润(2025E)：6.07亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.89%，生意回报能力强。去年的净利率为9.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额6.99亿元，累计分红总额10.17亿元，分红融资比为1.46。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7.9%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司如何应对中美关税争端的影响？

答：公司出口美国的产品主要采用FOB交易模式，中国进口关税由客户方承担，关税对公司的直接影响较小。考虑到关税的上涨可能会对行业未来订单、新项目等产生影响，公司海外布局已经做好了前瞻性的准备。面对中美博弈的长期性，公司在2018年决定调研东南亚国家，并最终选择了泰国作为转移生产基地。经过五年以上的努力和团队建设，目前泰国的业务已实现盈利，拥有七八百名当地员工，并且逐步复制了从台湾到大陆的经验，提升了泰国团队的效率和成本控制能力，而泰国出口的产品还有进一步提价的空间。今年，我们还将走向墨西哥，建设第二个海外生产基地。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券吴立的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，建霖家居的合理估值约为21.59元，该公司现值11.22元，现价基于合理估值有92.46%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

建霖家居需要保持7.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴立对其研究比较深入（预测准确度为71.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    5.16
  • 2025E
    6.06
  • 2026E
    7.07
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    12.89%
  • 利润5年增速
    2.86%
    --
  • 营收5年增速
    4.19%
    --
  • 净利率
    9.78%
  • 销售费用/利润率
    35.97%
  • 股息率
    3.44%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.47%
  • 有息资产负债率(%)
    4.19%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    237.00%
  • 存货/营收(%)
    15.03%
  • 经营现金流/利润(%)
    143.94%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.34%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.82%
  • 流动比率
    2.17%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    76.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    132.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.11%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.79%
  • 在建工程/利润(%)
    19.18%
  • 在建工程/利润环比(%)
    203.32%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.98%
  • 经营性现金流/利润(%)
    143.94%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王平
    招商量化精选股票发起式A
    2886500
  • 许一尊
    汇添富沪深300指数增强A
    888900
  • 吴彬 吴凡
    华夏希望债券A
    750000
  • 梁超
    鹏华成长价值混合A
    478000
  • 乔培涛
    方正富邦金立方一年持有期混合A
    450000
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行业相对指标

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    机构数量
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