风语筑诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

风语筑

(603466)

总市值：51.45亿

PE(静)：18.22

PE(2025E)：34.07

总股本：5.95亿

PB(静)：2.34

利润(2025E)：1.51亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.77%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为12.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额5.96亿元，累计分红总额6.27亿元，分红融资比为1.05。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：互动

答：①公司目前增量贡献的主要来源是近年来逐步拓展的新文旅消费场景，比如即将对外开放的苏州未来科幻馆以及预计今年上半年对外开放的上海在水一方科幻馆。在国家 “大力提振消费”的政策背景下，新文旅消费场景业务将是公司重点拓展的业务方向。②自2007年以来，公司已在全国范围内打造了数千座数字化展馆和沉浸式体验场景，存量场馆有结合内容更新和前沿科技应用进行升级改造的需求。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华鑫证券朱珠的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，风语筑的合理估值约为--元，该公司现值8.65元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

风语筑需要保持25.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱珠对其研究比较深入（预测准确度为44.45%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

-1.00
2025E

1.51
2026E

2.60

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.76%
利润5年增速

1.28%

--
营收5年增速

6.58%

--
净利率

12.01%
销售费用/利润率

44.46%
股息率

1.77%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.04%
有息资产负债率(%)

11.09%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

505.65%
存货/营收(%)

19.22%
经营现金流/利润(%)

0.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.65%
流动比率

2.10%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

17.31%
货币资金/流动负债(%)

155.23%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.77%
应收账款/利润3年变动比例(%)

10.13%
存货/营收环比(%)

5.95%
在建工程/利润(%)

0.52%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.76%
经营性现金流/利润(%)

0.86%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

2944235
赵宗庭

华夏中证1000ETF

1580018
罗国庆

广发中证1000ETF

1215656
梁杏吴中昊

国泰上证综合交易ETF

928350
金泽宇苏华清

富国中证1000ETF

491200

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行业相对指标