科沃斯

(603486)

总市值：269.53亿

PE(静)：44.03

PE(2024E)：21.89

总股本：5.75亿

PB(静)：3.93

利润(2024E)：12.31亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.33%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额8.03亿元，累计分红总额17.66亿元，分红融资比为2.2。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《成长类公司操作方法论：科沃斯核心观点是成长逻辑》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券姚玮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科沃斯的合理估值约为--元，该公司现值46.85元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

科沃斯需要保持49.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师姚玮对其研究比较深入（预测准确度为58.85%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    12.16
  • 2025E
    15.21
  • 2026E
    18.06
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.33%
  • 利润5年增速
    0.75%
    --
  • 营收5年增速
    22.17%
    --
  • 净利率
    3.94%
  • 销售费用/利润率
    865.46%
  • 股息率
    0.72%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    31.60%
  • 有息资产负债率(%)
    14.26%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    224.70%
  • 存货/营收(%)
    21.91%
  • 经营现金流/利润(%)
    178.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.69%
  • 流动比率
    1.87%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    57.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    157.40%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -11.93%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    11.82%
  • 存货/营收环比(%)
    3.82%
  • 在建工程/利润(%)
    157.12%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.84%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.43%
  • 经营性现金流/利润(%)
    178.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    4357100
  • 杨栋
    富国成长领航混合
    3721001
  • 杨栋
    富国均衡优选混合
    3597195
  • 毛文博
    华宝收益增长混合A
    1163045
  • 袁航
    鹏华品质成长混合A
    956700
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行业相对指标

相关评级

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